キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4346万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6604万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -45,651 | 30,671 | -77,698 | -14,980 | - | 239,273 | 通期 | 310,638 | -289,774 | -46,269 | 20,864 | -429,445 | 306,544 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 171,619 | 346,143 | -134,401 | 517,762 | -238,642 | 689,905 | 通期 | 281,459 | -217,738 | -6,659 | 63,721 | -1,208,986 | 363,606 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 220,332 | -156,763 | -132,407 | 63,569 | -862,633 | 294,767 | 通期 | 32,503 | 10,868 | -102,424 | 43,371 | -1,455,558 | 304,553 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 520,497 | -365,608 | -177,977 | 154,889 | -607,651 | 281,465 | 通期 | 365,521 | -331,975 | -88,918 | 33,546 | -778,683 | 249,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 268,781 | -107,220 | -259,485 | 161,561 | -273,471 | 151,256 | 通期 | 140,716 | 30,691 | -12,458 | 171,407 | -534,571 | 408,129 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 257,099 | -110,263 | -213,374 | 146,836 | -235,168 | 341,592 | 通期 | -57,841 | -1,213 | -140,755 | -59,054 | -437,600 | 208,319 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 319,455 | -121,034 | -201,718 | 198,421 | -294,530 | 205,022 | 通期 | 205,663 | -43,614 | -210,980 | 162,049 | -421,107 | 159,387 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 176,391 | -100,588 | 194,414 | 75,803 | -102,731 | 429,605 | 通期 | -23,648 | 300,373 | 143,018 | 276,725 | -333,563 | 579,130 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -498,972 | 69,611 | -22,394 | -429,361 | -115,456 | 127,375 | 通期 | -472,421 | 74,204 | 86,190 | -398,217 | -265,256 | 267,103 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -60,003 | 150,264 | -110,480 | 90,261 | -42,987 | 246,883 | 通期 | 170,419 | -32,125 | -18,955 | 138,294 | -261,854 | 386,441 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 49,491 | 66,046 | -143,467 | 115,537 | -258,067 | 358,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 2086万
- 2015年3月（連） +205.41%
- 6372万
- 2016年3月（連） -31.94%
- 4337万
- 2017年3月（連） -22.65%
- 3354万
- 2018年3月（連） +410.96%
- 1億7140万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5905万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億6204万
- 2021年3月（連） +70.77%
- 2億7672万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億9821万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億3829万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4億2944万
- 2015年3月（連）増加+181.52%
- -12億898万
- 2016年3月（連）増加+20.39%
- -14億5555万
- 2017年3月（連）減少-46.5%
- -7億7868万
- 2018年3月（連）減少-31.35%
- -5億3457万
- 2019年3月（連）減少-18.14%
- -4億3760万
- 2020年3月（連）減少-3.77%
- -4億2110万
- 2021年3月（連）減少-20.79%
- -3億3356万
- 2022年3月（連）減少-20.48%
- -2億6525万
- 2023年3月（連）減少-1.28%
- -2億6185万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 12.48%
- 2015年3月（連）
- 11.51%
- 2016年3月（連）
- 1.36%
- 2017年3月（連）
- 16.64%
- 2018年3月（連）
- 6.01%
- 2019年3月（連）
- -2.46%
- 2020年3月（連）
- 9.8%
- 2021年3月（連）
- -1.55%
- 2022年3月（連）
- -30.26%
- 2023年3月（連）
- 9.37%