有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月12日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,566 | 16,877 |
| 未収運賃 | 421,739 | 407,293 |
| 未収金 | 87,410 | 266,303 |
| 未収収益 | 3,549 | 3,311 |
| 短期貸付金 | 307,258 | 417,538 |
| 貯蔵品 | 94,491 | 92,256 |
| 前払費用 | 9,818 | 9,866 |
| 繰延税金資産 | 306,735 | 26,607 |
| その他の流動資産 | 22,825 | 21,466 |
| 貸倒引当金 | -260 | -200 |
| 流動資産合計 | 1,267,135 | 1,261,322 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 43,468,241 | 43,608,722 |
| 減価償却累計額 | -18,972,061 | -19,569,000 |
| 有形固定資産（純額） | 24,496,179 | 24,039,721 |
| 無形固定資産 | 35,161 | 32,427 |
| 計 | 24,531,340 | 24,072,148 |
| 兼業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 7,540,748 | 7,531,068 |
| 減価償却累計額 | -2,333,388 | -2,445,316 |
| 有形固定資産（純額） | 5,207,359 | 5,085,751 |
| 無形固定資産 | 7,695 | 6,477 |
| 計 | 5,215,055 | 5,092,228 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 110,095 | 115,038 |
| 計 | 110,095 | 115,038 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,072 | 9,072 |
| 長期前払費用 | 18,692 | 11,062 |
| 繰延税金資産 | 458,292 | 410,173 |
| その他の投資等 | 37,152 | 47,155 |
| 貸倒引当金 | -16,150 | -16,150 |
| 投資その他の資産合計 | 507,059 | 461,312 |
| 固定資産合計 | 30,363,550 | 29,740,728 |
| 資産合計 | 31,630,685 | 31,002,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,187,840 | 3,732,840 |
| 未払金 | 395,020 | 569,809 |
| 未払費用 | 32,593 | 34,517 |
| 未払消費税等 | 46,332 | 18,854 |
| 未払法人税等 | 6,142 | 6,142 |
| 預り連絡運賃 | 30,570 | 28,299 |
| 預り金 | 54,375 | 54,770 |
| 前受運賃 | 176,951 | 175,741 |
| 前受金 | 73,923 | 26,885 |
| 前受収益 | 42,676 | 46,427 |
| 賞与引当金 | 40,616 | 45,717 |
| 流動負債合計 | 7,087,042 | 4,740,005 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,134,340 | 18,401,500 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,445,317 | 4,454,032 |
| 退職給付引当金 | 1,029,609 | 1,017,821 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,201 | 8,871 |
| 事業撤退損失引当金 | 46,409 | 42,175 |
| 環境対策引当金 | 4,347 | 4,347 |
| 長期預り敷金 | 693,646 | 693,646 |
| 長期預り保証金 | 831,890 | 831,890 |
| その他の固定負債 | 57,112 | 54,541 |
| 固定負債合計 | 25,247,873 | 25,508,826 |
| 負債合計 | 32,334,915 | 30,248,832 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,819,909 | -1,350,919 |
| 利益剰余金合計 | -1,819,909 | -1,350,919 |
| 自己株式 | -202 | -202 |
| 株主資本合計 | -1,720,112 | -1,251,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 1,015,881 | 2,004,340 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,015,881 | 2,004,340 |
| 純資産合計 | -704,230 | 753,219 |
| 負債純資産合計 | 31,630,685 | 31,002,051 |
