キャッシュ・フローの状況

2012年6月12日 13:15
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億151万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9266万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
個別
通期1,850,983-194,904-1,648,6441,656,07926,876
2009年
3月期
個別
通期1,665,473-280,457-1,399,9041,385,01611,987
2010年
3月期
個別
2Q1,032,354-236,167-801,055796,1877,119
通期1,665,761-630,198-1,039,3751,035,5638,176
2011年
3月期
個別
2Q889,707-51,218-838,720838,4897,945
通期1,633,837-586,807-1,047,6401,047,0307,566
2012年
3月期
個別
2Q866,43242,252-908,920908,6847,330
通期1,492,667-301,516-1,187,8401,191,15110,877
2013年
3月期
個別
2Q698,31182,365-778,920780,67612,634

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
18億5098万
2009年3月(個) -10.02%
16億6547万
2010年3月(個) +0.02%
16億6576万
2011年3月(個) -1.92%
16億3383万
2012年3月(個) -8.64%
14億9266万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-1億9490万
2009年3月(個)投入+43.89%
-2億8045万
2010年3月(個)投入+124.7%
-6億3019万
2011年3月(個)投入-6.89%
-5億8680万
2012年3月(個)投入-48.62%
-3億151万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-16億4864万
2009年3月(個)返済還元
-13億9990万
2010年3月(個)返済還元
-10億3937万
2011年3月(個)返済還元
-10億4764万
2012年3月(個)返済還元
-11億8784万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
16億5607万
2009年3月(個) -16.37%
13億8501万
2010年3月(個) -25.23%
10億3556万
2011年3月(個) +1.11%
10億4703万
2012年3月(個) +13.76%
11億9115万

現金等#5

2008年3月(個)
2687万
2009年3月(個) -55.4%
1198万
2010年3月(個) -31.79%
817万
2011年3月(個) -7.46%
756万
2012年3月(個) +43.76%
1087万
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高