有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,418 | 70,997 |
| 減価償却費 | 738,436 | 836,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 656 | -13,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,528 | 1,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,391 | -1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,856 | -2,288 |
| 支払利息 | 78,271 | 74,858 |
| 株式交付費 | 2,899 | － |
| 固定資産除却損 | 64,997 | 14,558 |
| 固定資産圧縮損 | 1,762,280 | － |
| 未収補助金の増減額（△増加額） | -189,081 | 923,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,429 | 59,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,024 | -3,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -129,622 | 129,622 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 629 | 4,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,647 | 69,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,668 | 14,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,539 | 67,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,414 | 10,886 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -40,490 | -14,509 |
| 銀行借入手数料の増加額 | 500 | 500 |
| 小計 | 2,448,697 | 2,242,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,856 | 2,288 |
| 利息の支払額 | -76,904 | -77,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -395 | -6,900 |
| 銀行借入手数料の支払額 | -500 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,753 | 2,159,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 建設仮勘定取得による支出 | -1,527,298 | -483,903 |
| 鉄道・附帯事業固定資産取得による支出 | -757,410 | -475,047 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -1,722 | -6,557 |
| 投資その他の資産の返還による収入 | 50 | 8,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286,381 | -956,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 975,000 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -175,000 | -975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 補助金及び負担金の収入 | -633,317 | 429,140 |
| 株式の発行による収入 | 352,101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,783 | -545,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,154 | 657,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,967 | 909,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 909,121 | 1,566,638 |