有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,234,114 | 1,297,093 |
未収運賃 | 139,467 | 145,710 |
未収金 | 14,316 | 9,035 |
未収補助金 | - | 41,736 |
未収消費税等 | 58,481 | - |
未収収益 | 565 | 445 |
貯蔵品 | 67,445 | 69,632 |
前払費用 | 2,333 | 2,993 |
繰延税金資産 | 40,570 | 38,344 |
貸倒引当金 | -3,947 | -719 |
流動資産合計 | 1,553,346 | 1,604,272 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 17,389,127 | 17,570,963 |
減価償却累計額 | -7,061,462 | -7,803,107 |
有形固定資産(純額) | 10,327,664 | 9,767,856 |
無形固定資産 | 745,614 | 693,814 |
計 | 11,073,279 | 10,461,670 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 3,491 | 30,195 |
計 | 3,491 | 30,195 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,000 | 1,000 |
出資金 | 30 | 30 |
長期預金 | 150,000 | 150,000 |
長期前払費用 | 6,396 | 16,647 |
繰延税金資産 | 109,659 | 109,309 |
その他の投資等 | 650 | 650 |
投資その他の資産合計 | 267,735 | 277,636 |
固定資産合計 | 11,344,506 | 10,769,503 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,897,853 | 12,373,776 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 175,000 | 175,000 |
未払金 | 439,083 | 427,482 |
未払消費税等 | - | 90,612 |
未払費用 | 116,517 | 152,011 |
未払法人税等 | 22,982 | 44,085 |
預り連絡運賃 | 34,283 | 34,278 |
預り金 | 5,850 | 14,462 |
前受運賃 | 96,507 | 98,372 |
前受収益 | 6,595 | 6,724 |
流動負債合計 | 896,820 | 1,043,029 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,950,000 | 1,235,000 |
長期預り保証金 | 129,443 | 130,718 |
退職給付引当金 | 262,875 | 299,494 |
役員退職慰労引当金 | 878 | 1,240 |
固定負債合計 | 2,343,198 | 1,666,453 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,240,018 | 2,709,483 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,475,300 | 9,475,300 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 182,534 | 188,992 |
利益剰余金合計 | 182,534 | 188,992 |
株主資本合計 | 9,657,834 | 9,664,292 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,657,834 | 9,664,292 |
負債純資産合計 | 12,897,853 | 12,373,776 |