有報情報

#1 事業等のリスク

また、近年、短期間に集中化する豪雨等の激甚化する災害に対して、防護設備等を整備するなど、重大な被害の発生を可能な限り回避するための取り組みを推進していきます。
なお、当社ではこれらの自然災害等に備えるため、あらかじめ定めた条件によって資金調達が可能なコミットメントラインを金融機関から導入するとともに、主な鉄道施設を対象とする地震保険を含めた損害保険に加入しております。
(3) 経営環境の激変

2023/06/26 15:13

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高	当期末残高	平均利率	返済期限
	百万円	百万円	%	年 月
短期借入金	14,229	17,483	0.25	-
1年内返済予定の長期借入金	71,572	39,553	0.69	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/26 15:13

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 コミットメントライン(特定融資枠契約)
運転資金の効率的な調達を行うため、複数取引銀行とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

2023/06/26 15:13

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達については、既存債務の返済資金や設備投資資金等のうち当社グループのフリー・キャッシュ・フローで賄いきれない分の調達を主としており、その調達手段は社債及び銀行等からの長期借入金等、市場動向や金利動向等を総合的に勘案しながら決定しております。
また、短期的に資金を必要とする場合には、主として短期社債やコミットメントライン等で賄うことを基本としております。
なお、コミットメントラインの一部については、地震が発生した場合でも、あらかじめ定めた条件によって資金調達が可能な契約内容となっております。

2023/06/26 15:13

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5)支払手形及び買掛金	(57,134)	(57,134)	-
(6)短期借入金	(14,229)	(14,229)	-
(7)未払金	(105,944)	(105,944)	-

(注) 負債に計上されているものについては、括弧書で示しております。
(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/26 15:13

#6 関係会社に関する資産・負債の注記

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期借入金	210,220	244,438

2023/06/26 15:13