１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 989億9000万
- 2009年3月31日 +53.37%
- 1518億2300万
- 2010年3月31日 +6.87%
- 1622億5400万
- 2011年3月31日 -20.24%
- 1294億1300万
- 2012年3月31日 -14.4%
- 1107億7700万
- 2013年3月31日 -7.18%
- 1028億2800万
- 2014年3月31日 +24.5%
- 1280億2600万
- 2015年3月31日 -18.08%
- 1048億7900万
- 2016年3月31日 +7.01%
- 1122億3600万
- 2017年3月31日 -10.39%
- 1005億7400万
- 2018年3月31日 -18.42%
- 820億4700万
- 2019年3月31日 +34.67%
- 1104億9300万
- 2020年3月31日 -50.25%
- 549億6900万
- 2021年3月31日 +13.15%
- 621億9900万
- 2022年3月31日 +41.12%
- 877億7700万
- 2023年3月31日 -45.67%
- 476億9200万
個別
- 2008年3月31日
- 771億8400万
- 2009年3月31日 +73.34%
- 1337億9400万
- 2010年3月31日 +16.22%
- 1554億9400万
- 2011年3月31日 -20.71%
- 1232億9400万
- 2012年3月31日 -16.32%
- 1031億7800万
- 2013年3月31日 -6.14%
- 968億4500万
- 2014年3月31日 +27.2%
- 1231億8900万
- 2015年3月31日 -18.07%
- 1009億3000万
- 2016年3月31日 +8.17%
- 1091億7100万
- 2017年3月31日 -14.47%
- 933億7400万
- 2018年3月31日 -12.13%
- 820億4700万
- 2019年3月31日 +34.67%
- 1104億9300万
- 2020年3月31日 -50.25%
- 549億6900万
- 2021年3月31日 +13.15%
- 621億9900万
- 2022年3月31日 +41.12%
- 877億7700万
- 2023年3月31日 -45.67%
- 476億9200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:43
(注) 1 平均利率は、期末の利率及び残高に基づく加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 30,738 27,341 0.14 - 1年以内に返済予定の長期借入金 87,777 47,692 0.75 - 1年以内に返済予定のリース債務 186 94 - -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社では、円滑な資金調達を行うため、当期末時点でムーディーズ・ジャパン株式会社よりA2、株式会社格付投資情報センターよりAA、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社よりA+、株式会社日本格付研究所よりAAAの格付けを取得しています。2023/06/23 13:43
また、短期的な流動性確保のため、当期末現在1,000億円のコミットメントラインを設定しています。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額22,309百万円)は、市場価格がなく、「有価証券及び投資有価証券」には含めていません。2023/06/23 13:43
(※4) 1年内返済予定の長期借入金、1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金は、「長期借入金」、及び「鉄道施設購入長期未払金」に含めて連結貸借対照表計上額及び時価を表示しています。
(注) 1 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額