有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)	当連結会計年度(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△3,079百万円	6,292百万円
税効果額	225	△ 573
その他有価証券評価差額金	△328	2,781
退職給付に係る調整額

2023/06/23 13:43

#2 その他の参考情報（連結）

2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に以下の書類を提出しています。

2023/06/23 13:43

#3 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) セグメント利益又は損失の調整額△2,274百万円は、セグメント間取引消去です。
(2) セグメント資産の調整額△122,041百万円には、セグメントに配分していない全社資産448,551百万円(主な内容は当社の長期投資資産(投資有価証券)及び余資運用資金(有価証券等))及びセグメント間消去△570,593百万円(セグメント間の債権の相殺消去等)が含まれています。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

2023/06/23 13:43

#4 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル業、旅行業、広告業、鉄道車両等製造業及び建設業等を含んでいます。
2 調整額は、以下のとおりです。
(1) セグメント利益の調整額274百万円は、セグメント間取引消去です。
(2) セグメント資産の調整額31,778百万円には、セグメントに配分していない全社資産646,707百万円(主な内容は当社の長期投資資産(投資有価証券)及び余資運用資金(預金等))及びセグメント間消去△614,928百万円(セグメント間の債権の相殺消去等)が含まれています。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。2023/06/23 13:43

#5 会計方針に関する事項（連結）

有価証券
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっています。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法によっています。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっています。2023/06/23 13:43

#6 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注) 当期間(令和5年4月1日から有価証券報告書提出日まで)におけるその他の株式数には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求による株式数は含めていません。また、当期間における保有自己株式数には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び売渡請求による株式数の増減は含めていません。

2023/06/23 13:43

#7 有価証券明細表（連結）

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱オリエンタルランド	1,192,600	27,000
		ナブテスコ㈱	5,171,000	16,754

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	トヨタファイナンス㈱ 第6回普通社債	10,000	10,000
		関西電力㈱ 第517回普通社債	9,200	9,200
		西日本高速道路㈱ 第49回普通社債	1,300	1,300
		有価証券	満期保有目的の債券	その他11銘柄	6,900	6,900
				小計	143,600	143,600
		投資有価証券	満期保有目的の債券	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第2回無担保社債	70,000	70,000
				㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回無担保社債	50,000	50,000
				㈱フジクラ 第16回普通社債	3,400	3,400
				投資有価証券	満期保有目的の債券	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 第7回普通社債	3,200	3,200
						三菱UFJリース㈱ 第58回普通社債	3,100	3,100

【その他】

2023/06/23 13:43

#8 有価証券関係、財務諸表（連結）

(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式

2023/06/23 13:43

#9 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券

2023/06/23 13:43

#10 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(注)当期間(令和5年4月1日から有価証券報告書提出日まで)における取得自己株式には、令和5年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めていません。

2023/06/23 13:43

#11 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。

	前連結会計年度(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)	当連結会計年度(自 令和4年4月1日至 令和5年3月31日)
現金及び預金勘定	331,651百万円	674,640百万円
有価証券	286,100	33,900
その他の流動資産	1,708	1,985

2023/06/23 13:43

#12 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

資有価証券売却益及び雇用調整助成金
前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めていた「投資有価証券売却益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しています。また、前連結会計年度において、区分掲記していた営業外収益の「雇用調整助成金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業外収益の「その他」に含めて表示しています。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

2023/06/23 13:43

#13 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっています。

2023/06/23 13:43

#14 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び未収運賃は、顧客及び相手会社の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの月次の期日管理や残高管理等の方法により管理しています。
有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、満期保有目的の債券及び事業運営上の関係を有する企業の株式であり、債券及び株式は市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的な時価等の把握の方法により管理しています。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクはほとんどないと認識しています。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等並びに預り金は、短期間で決済されるものです。

2023/06/23 13:43

#15 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※6 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

	前連結会計年度(令和4年3月31日)	当連結会計年度(令和5年3月31日)
投資有価証券(株式)	13,912百万円	14,036百万円
出資金	18	18

2023/06/23 13:43