リース債務

【期間】

連結

2009年3月31日
1億5387万
2010年3月31日 +62.11%
2億4944万
2011年3月31日 +32%
3億2925万
2012年3月31日 +22.93%
4億473万
2013年3月31日 -21.98%
3億1575万
2014年3月31日 -22.78%
2億4382万
2015年3月31日 -22.13%
1億8985万
2016年3月31日 +115.24%
4億864万
2017年3月31日 +50.3%
6億1417万
2018年3月31日 +32.86%
8億1602万
2019年3月31日 +8.32%
8億8390万
2020年3月31日 -6.3%
8億2822万
2021年3月31日 -14.11%
7億1134万
2022年3月31日 -6.49%
6億6519万
2023年3月31日 +7.13%
7億1261万

個別

2010年3月31日
1611万
2011年3月31日 +20.57%
1943万
2012年3月31日 -28.25%
1394万
2013年3月31日 -30.14%
974万
2014年3月31日 -43.43%
551万
2015年3月31日 -1.47%
542万
2016年3月31日 -43.49%
306万
2017年3月31日 -45.96%
165万
2018年3月31日 -3.68%
159万
2019年3月31日 +374.08%
757万
2020年3月31日 -30.84%
523万
2021年3月31日 +4.09%
545万
2022年3月31日 -40.59%
323万
2023年3月31日 +999.99%
1億9319万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金839,439785,6710.71-
1年以内に返済予定のリース債務328,765325,265--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)3,058,0472,809,8760.552024年～2036年
(注)1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2023/06/22 15:16
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、10億4千5百万円(前連結会計年度は2億6千万円の増加)となりました。これは主として、長期借入れによる収入6億円があったものの、長期借入金の返済による支出9億1百万円や短期借入金の減少額4億円及びファイナンス・リース債務の返済による支出3億1千8百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績
2023/06/22 15:16
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2022年3月31日)
連結貸借対照表計上額(千円)時価(千円)差額(千円)
資産計615,541610,800△4,740
(3)リース債務(流動負債)328,765326,281△2,483
(4)長期借入金(1年以内返済予定含む)3,897,4863,864,297△33,189
(5)長期預り保証金454,602460,5235,921
(6)リース債務(固定負債)665,198647,210△17,987
負債計5,346,0525,298,313△47,738
(※1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
2023/06/22 15:16