有価証券報告書-第117期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,154,051 | 2,068,143 |
| 受取手形 | ※3 10,146 | ※3 8,560 |
| 売掛金 | 327,883 | 347,912 |
| 未収入金 | 179,817 | 172,627 |
| 有価証券 | 201 | 201 |
| 立替金 | 17,835 | 18,140 |
| 販売用土地建物 | 66,860 | 1,171 |
| 貯蔵品 | 116,691 | 108,644 |
| 前払金 | 8,994 | 10,495 |
| 未収還付法人税等 | 5,752 | 5,902 |
| 前払費用 | 19,133 | 33,573 |
| 未収還付消費税等 | 316 | 2,952 |
| 繰延税金資産 | 105,946 | 106,798 |
| その他 | 383 | 2,465 |
| 貸倒引当金 | △26,647 | △27,280 |
| 流動資産合計 | 2,987,365 | 2,860,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 20,598,624 | ※1 20,659,044 |
| 減価償却累計額 | △8,228,093 | △8,845,682 |
| 建物(純額) | 12,370,530 | 11,813,362 |
| 構築物 | ※5 1,599,249 | ※5 1,632,527 |
| 減価償却累計額 | △1,163,882 | △1,224,677 |
| 構築物(純額) | 435,367 | 407,849 |
| 機械及び装置 | 930,577 | 1,175,823 |
| 減価償却累計額 | △704,440 | △841,656 |
| 機械及び装置(純額) | 226,137 | 334,166 |
| 車両運搬具 | ※1,※5 11,828,130 | ※1,※5 12,134,852 |
| 減価償却累計額 | △11,214,261 | △11,446,871 |
| 車両運搬具(純額) | 613,868 | 687,980 |
| 工具、器具及び備品 | 1,439,776 | 1,491,150 |
| 減価償却累計額 | △1,302,539 | △1,338,686 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 137,237 | 152,464 |
| 土地 | ※1,※6 6,276,212 | ※1,※6 6,319,872 |
| リース資産 | 14,658 | 14,658 |
| 減価償却累計額 | △8,550 | △11,482 |
| リース資産(純額) | 6,107 | 3,175 |
| 建設仮勘定 | - | 4,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 有形固定資産合計 | 20,065,460 | 19,723,071 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,144 | 12,144 |
| ソフトウエア | 28,368 | 54,314 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 68,768 |
| のれん | 13,982 | 10,486 |
| 無形固定資産合計 | 54,495 | 145,714 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※4 1,557,856 | ※1,※4 1,891,516 |
| 出資金 | 3,935 | 4,085 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 30,249 | 22,895 |
| 差入保証金 | 28,701 | 28,678 |
| 長期前払費用 | 67,222 | 64,970 |
| 破産更生債権等 | 31,338 | 30,517 |
| 繰延税金資産 | 251,062 | 129,854 |
| その他 | 38,419 | 41,525 |
| 貸倒引当金 | △32,658 | △31,162 |
| 投資その他の資産合計 | 1,976,126 | 2,182,882 |
| 固定資産合計 | 22,096,082 | 22,051,668 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 5,839 | - |
| 開発費 | 6,121 | - |
| 繰延資産合計 | 11,961 | - |
| 資産合計 | 25,095,409 | 24,911,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 229,843 | 234,329 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,016,000 | ※1 1,090,480 |
| リース債務 | 3,078 | 3,078 |
| 未払金 | ※1 409,998 | ※1 448,631 |
| 未払費用 | 466,565 | 469,970 |
| 未払消費税等 | 67,937 | 95,336 |
| 未払法人税等 | 47,215 | 53,729 |
| 預り金 | 938,281 | 890,978 |
| 前受金 | 16,492 | 20,449 |
| 前受収益 | 294,503 | 256,954 |
| 賞与引当金 | 130,785 | 134,071 |
| 役員賞与引当金 | 47,890 | 44,390 |
| その他 | 21,841 | 29,851 |
| 流動負債合計 | 3,690,432 | 3,772,250 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,902,300 | ※1 5,456,050 |
| 長期未払金 | ※1 2,114,808 | ※1 1,952,132 |
| 退職給付引当金 | 925,070 | 823,469 |
| 役員退職慰労引当金 | 205,329 | 234,937 |
| 繰延税金負債 | 1,053 | 8,726 |
| リース債務 | 3,334 | 256 |
| 入居敷金 | 1,227,956 | 1,219,871 |
| 受入建設協力金 | 402,028 | 373,956 |
| その他 | 117,387 | 111,278 |
| 固定負債合計 | 10,899,268 | 10,180,678 |
| 負債合計 | 14,589,701 | 13,952,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | 9,577,763 | 9,824,964 |
| 株主資本合計 | 10,359,841 | 10,607,043 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 145,866 | 352,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | 145,866 | 352,003 |
| 純資産合計 | 10,505,708 | 10,959,046 |
| 負債純資産合計 | 25,095,409 | 24,911,975 |