有価証券報告書-第120期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,256,933 | 2,355,249 |
| 受取手形 | ※3 8,885 | ※3 8,971 |
| 売掛金 | 432,250 | 421,733 |
| 未収入金 | 185,212 | 204,535 |
| 有価証券 | - | 11,776 |
| 立替金 | 16,447 | 10,523 |
| 短期貸付金 | 4,067 | 2,881 |
| 商品 | 499,793 | 493,483 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,118 |
| 貯蔵品 | 77,828 | 98,465 |
| 前払金 | 26,427 | 6,514 |
| 前払費用 | 61,727 | 63,639 |
| 未収還付法人税等 | 5,567 | 11,786 |
| 未収還付消費税等 | 2,291 | 798 |
| 繰延税金資産 | 110,118 | 86,515 |
| その他 | 84,671 | 103,552 |
| 貸倒引当金 | △21,336 | △13,866 |
| 流動資産合計 | 3,752,005 | 3,867,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 21,771,175 | ※1 21,897,233 |
| 減価償却累計額 | △10,209,211 | △10,915,249 |
| 建物(純額) | 11,561,963 | 10,981,984 |
| 構築物 | ※5 1,863,457 | ※5 1,867,897 |
| 減価償却累計額 | △1,352,542 | △1,418,695 |
| 構築物(純額) | 510,914 | 449,202 |
| 機械及び装置 | 1,226,733 | 1,244,279 |
| 減価償却累計額 | △927,707 | △962,886 |
| 機械及び装置(純額) | 299,025 | 281,393 |
| 車両運搬具 | ※1,※5 12,831,979 | ※1,※5 13,472,344 |
| 減価償却累計額 | △11,665,657 | △12,176,737 |
| 車両運搬具(純額) | 1,166,322 | 1,295,607 |
| 工具、器具及び備品 | 1,476,134 | 1,515,983 |
| 減価償却累計額 | △1,259,125 | △1,261,259 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 217,008 | 254,724 |
| 土地 | ※1,※6 7,050,752 | ※1,※6 7,157,164 |
| リース資産 | 223,996 | 249,568 |
| 減価償却累計額 | △101,844 | △153,655 |
| リース資産(純額) | 122,152 | 95,913 |
| 建設仮勘定 | 10,659 | 214,313 |
| 有形固定資産合計 | 20,938,798 | 20,730,303 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,344 | 12,344 |
| ソフトウエア | 187,454 | 146,996 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 3,396 |
| のれん | 70,374 | 62,684 |
| その他 | - | 3,161 |
| 無形固定資産合計 | 270,173 | 228,583 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※4 2,356,046 | ※1,※4 2,299,938 |
| 出資金 | 4,105 | 4,105 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,435 | 5,559 |
| 差入保証金 | 237,615 | 221,546 |
| 長期前払費用 | 53,120 | 65,250 |
| 破産更生債権等 | 29,811 | 29,231 |
| 繰延税金資産 | 77,117 | 102,059 |
| その他 | 70,874 | 125,664 |
| 貸倒引当金 | △30,456 | △29,876 |
| 投資その他の資産合計 | 2,804,670 | 2,823,478 |
| 固定資産合計 | 24,013,643 | 23,782,365 |
| 資産合計 | 27,765,648 | 27,650,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 440,793 | 393,202 |
| 短期借入金 | 300,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,490,480 | ※1 1,540,480 |
| リース債務 | 49,371 | 36,787 |
| 未払金 | ※1 568,337 | ※1 901,916 |
| 未払費用 | 423,572 | 435,813 |
| 未払消費税等 | 134,444 | 231,197 |
| 未払法人税等 | 312,690 | 292,509 |
| 預り金 | 919,955 | 897,796 |
| 前受金 | 49,528 | 29,345 |
| 前受収益 | 305,723 | 293,433 |
| 繰延税金負債 | - | 326 |
| 賞与引当金 | 147,648 | 152,033 |
| 役員賞与引当金 | 46,920 | 46,290 |
| その他 | 29,851 | 29,851 |
| 流動負債合計 | 5,219,318 | 5,780,981 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,870,090 | ※1 4,829,610 |
| リース債務 | 76,893 | 65,732 |
| 長期未払金 | ※1 1,635,734 | ※1 1,468,925 |
| 退職給付に係る負債 | 377,994 | 408,082 |
| 役員退職慰労引当金 | 285,999 | 252,245 |
| 資産除去債務 | 32,982 | 33,190 |
| 繰延税金負債 | 227,711 | 189,942 |
| 入居敷金 | 1,235,559 | 1,235,588 |
| 受入建設協力金 | 314,253 | 284,402 |
| その他 | 99,830 | 89,725 |
| 固定負債合計 | 10,157,049 | 8,857,445 |
| 負債合計 | 15,376,367 | 14,638,427 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | 10,683,073 | 11,332,657 |
| 株主資本合計 | 11,465,152 | 12,114,736 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 661,993 | 662,331 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 261,379 | 221,243 |
| その他の包括利益累計額合計 | 923,373 | 883,574 |
| 非支配株主持分 | 754 | 13,304 |
| 純資産合計 | 12,389,280 | 13,011,615 |
| 負債純資産合計 | 27,765,648 | 27,650,042 |