有価証券報告書-第121期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,355,249 | 2,238,650 |
| 受取手形 | ※3 8,971 | ※3 7,976 |
| 売掛金 | 421,733 | 390,906 |
| 未収入金 | 204,535 | 213,211 |
| 有価証券 | 11,776 | - |
| 立替金 | 10,523 | 28,595 |
| 短期貸付金 | 2,881 | 2,637 |
| 商品 | 493,483 | 508,481 |
| 販売用土地建物 | 1,118 | 1,118 |
| 貯蔵品 | 98,465 | 90,404 |
| 前払金 | 6,514 | 3,706 |
| 前払費用 | 63,639 | 68,287 |
| 未収還付法人税等 | 11,786 | 68,386 |
| 未収還付消費税等 | 798 | - |
| 繰延税金資産 | 86,515 | 127,576 |
| その他 | 103,552 | 81,179 |
| 貸倒引当金 | △13,866 | △6,719 |
| 流動資産合計 | 3,867,677 | 3,824,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 21,897,233 | ※1 22,270,847 |
| 減価償却累計額 | △10,915,249 | △11,659,774 |
| 建物(純額) | 10,981,984 | 10,611,072 |
| 構築物 | ※5 1,867,897 | ※5 2,074,464 |
| 減価償却累計額 | △1,418,695 | △1,483,048 |
| 構築物(純額) | 449,202 | 591,415 |
| 機械及び装置 | 1,244,279 | 1,302,250 |
| 減価償却累計額 | △962,886 | △981,650 |
| 機械及び装置(純額) | 281,393 | 320,600 |
| 車両運搬具 | ※1,※5 13,472,344 | ※1,※5 13,813,482 |
| 減価償却累計額 | △12,176,737 | △12,527,011 |
| 車両運搬具(純額) | 1,295,607 | 1,286,471 |
| 工具、器具及び備品 | 1,515,983 | 1,554,633 |
| 減価償却累計額 | △1,261,259 | △1,312,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 254,724 | 242,560 |
| 土地 | ※1,※6 7,157,164 | ※1,※6 7,211,439 |
| リース資産 | 249,568 | 249,568 |
| 減価償却累計額 | △153,655 | △188,580 |
| リース資産(純額) | 95,913 | 60,988 |
| 建設仮勘定 | 214,313 | 5,670 |
| 有形固定資産合計 | 20,730,303 | 20,330,218 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 12,344 | 12,113 |
| ソフトウエア | 146,996 | 117,438 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,396 | 25,380 |
| のれん | 62,684 | 44,950 |
| その他 | 3,161 | 2,772 |
| 無形固定資産合計 | 228,583 | 202,654 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※4 2,299,938 | ※1,※4 2,400,929 |
| 出資金 | 4,105 | 3,955 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,559 | 4,848 |
| 差入保証金 | 221,546 | 256,491 |
| 長期前払費用 | 65,250 | 47,964 |
| 破産更生債権等 | 29,231 | 21,118 |
| 繰延税金資産 | 102,059 | 69,945 |
| その他 | 125,664 | 82,310 |
| 貸倒引当金 | △29,876 | △21,763 |
| 投資その他の資産合計 | 2,823,478 | 2,865,799 |
| 固定資産合計 | 23,782,365 | 23,398,672 |
| 資産合計 | 27,650,042 | 27,223,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 393,202 | 343,897 |
| 短期借入金 | ※1 500,000 | ※1 306,379 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,540,480 | ※1 1,644,500 |
| リース債務 | 36,787 | 33,144 |
| 未払金 | ※1 901,916 | ※1 690,019 |
| 未払費用 | 435,813 | 441,760 |
| 未払消費税等 | 231,197 | 139,860 |
| 未払法人税等 | 292,509 | 121,006 |
| 預り金 | 897,796 | 893,719 |
| 前受金 | 29,345 | 43,427 |
| 前受収益 | 293,433 | 285,562 |
| 繰延税金負債 | 326 | - |
| 賞与引当金 | 152,033 | 145,412 |
| 役員賞与引当金 | 46,290 | 44,790 |
| その他 | 29,851 | 38,091 |
| 流動負債合計 | 5,780,981 | 5,171,571 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,829,610 | ※1 4,553,870 |
| リース債務 | 65,732 | 32,809 |
| 長期未払金 | ※1 1,468,925 | ※1 1,302,116 |
| 退職給付に係る負債 | 408,082 | 363,257 |
| 役員退職慰労引当金 | 252,245 | 264,531 |
| 資産除去債務 | 33,190 | 20,587 |
| 繰延税金負債 | 189,942 | 183,325 |
| 入居敷金 | 1,235,588 | 1,231,297 |
| 受入建設協力金 | 284,402 | 255,479 |
| その他 | 89,725 | 82,591 |
| 固定負債合計 | 8,857,445 | 8,289,867 |
| 負債合計 | 14,638,427 | 13,461,438 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | 2,078 |
| 利益剰余金 | 11,332,657 | 11,946,103 |
| 株主資本合計 | 12,114,736 | 12,728,182 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 662,331 | 742,688 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 221,243 | 223,361 |
| その他の包括利益累計額合計 | 883,574 | 966,049 |
| 非支配株主持分 | 13,304 | 67,402 |
| 純資産合計 | 13,011,615 | 13,761,634 |
| 負債純資産合計 | 27,650,042 | 27,223,072 |