訂正有価証券報告書-第123期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,055,922 | 3,044,088 |
| 受取手形 | 10,525 | 8,734 |
| 売掛金 | 475,007 | 463,220 |
| 未収入金 | 355,736 | 261,135 |
| 立替金 | 31,166 | 17,861 |
| 短期貸付金 | 2,860 | 2,989 |
| 商品 | 688,018 | 717,967 |
| 販売用土地建物 | 1,065 | 1,039 |
| 原材料及び貯蔵品 | 237,541 | 209,878 |
| 前払金 | 1,901 | 2,874 |
| 前払費用 | 96,976 | 85,002 |
| 未収還付法人税等 | 101,096 | 7,493 |
| その他 | 461,091 | 194,766 |
| 貸倒引当金 | △1,836 | △2,357 |
| 流動資産合計 | 5,517,075 | 5,014,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※4 22,504,451 | ※1,※4 22,672,826 |
| 減価償却累計額 | △11,836,322 | △12,493,580 |
| 建物(純額) | 10,668,128 | 10,179,246 |
| 構築物 | ※4 2,158,931 | ※4 2,169,738 |
| 減価償却累計額 | △1,552,116 | △1,618,927 |
| 構築物(純額) | 606,814 | 550,811 |
| 機械及び装置 | ※1 1,354,332 | 1,375,140 |
| 減価償却累計額 | △1,013,964 | △1,056,903 |
| 機械及び装置(純額) | 340,368 | 318,236 |
| 車両運搬具 | ※1,※4 13,948,630 | ※1,※4 14,442,706 |
| 減価償却累計額 | △12,523,125 | △12,794,459 |
| 車両運搬具(純額) | 1,425,505 | 1,648,246 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 1,714,206 | ※4 1,919,185 |
| 減価償却累計額 | △1,254,542 | △1,358,777 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 459,664 | 560,407 |
| 船舶 | 14,704 | 14,704 |
| 減価償却累計額 | △370 | △892 |
| 船舶(純額) | 14,333 | 13,812 |
| 土地 | ※1,※5 7,633,090 | ※1,※5 7,633,996 |
| リース資産 | 177,739 | 86,047 |
| 減価償却累計額 | △147,735 | △47,541 |
| リース資産(純額) | 30,003 | 38,506 |
| 建設仮勘定 | 1,025,610 | 261,777 |
| 有形固定資産合計 | 22,203,520 | 21,205,041 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 16,772 | 16,772 |
| ソフトウエア | 98,992 | 766,620 |
| ソフトウエア仮勘定 | 77,997 | 140,656 |
| のれん | 93,093 | 40,099 |
| その他 | 2,881 | 18,369 |
| 無形固定資産合計 | 289,737 | 982,517 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 2,234,079 | ※1,※3 2,174,647 |
| 出資金 | 6,675 | 6,625 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,475 | 3,700 |
| 差入保証金 | 234,852 | 221,478 |
| 退職給付に係る資産 | 6,332 | 2,411 |
| 長期前払費用 | 43,083 | 38,167 |
| 破産更生債権等 | 21,757 | 21,155 |
| 繰延税金資産 | 127,088 | 107,385 |
| その他 | 121,339 | 85,426 |
| 貸倒引当金 | △22,034 | △21,491 |
| 投資その他の資産合計 | 2,777,650 | 2,639,504 |
| 固定資産合計 | 25,270,908 | 24,827,063 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 756 | 588 |
| 繰延資産合計 | 756 | 588 |
| 資産合計 | 30,788,740 | 29,842,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 42,946 | 33,292 |
| 買掛金 | 436,997 | 376,593 |
| 短期借入金 | ※1 1,534,482 | ※1 2,280,346 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,177,375 | ※1 1,449,650 |
| リース債務 | 46,838 | 34,221 |
| 未払金 | ※1 599,839 | ※1 580,668 |
| 未払費用 | 460,486 | 483,277 |
| 未払法人税等 | 42,346 | 274,370 |
| 未払消費税等 | 117,966 | 154,540 |
| 預り金 | 965,586 | 1,214,991 |
| 前受金 | 820,781 | 54,504 |
| 前受収益 | 317,449 | 332,860 |
| 賞与引当金 | 209,645 | 203,408 |
| 役員賞与引当金 | 42,700 | 36,370 |
| スマートカード終了損失引当金 | - | 84,186 |
| 設備関係未払金 | 147,679 | 140,542 |
| その他 | 27,063 | 27,063 |
| 流動負債合計 | 7,990,184 | 7,780,888 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 70,000 |
| 長期借入金 | ※1 4,333,456 | ※1 3,940,500 |
| リース債務 | 43,423 | 57,161 |
| 長期未払金 | ※1 1,138,752 | ※1 976,076 |
| 退職給付に係る負債 | 998,151 | 901,388 |
| 役員退職慰労引当金 | 169,775 | 187,448 |
| 固定資産撤去費用引当金 | - | 82,500 |
| 資産除去債務 | 26,272 | 25,623 |
| 繰延税金負債 | 265,184 | 202,090 |
| 入居敷金 | 1,260,360 | 1,258,344 |
| 受入建設協力金 | 228,416 | 201,353 |
| 長期前受金 | 136,032 | 136,032 |
| その他 | 271,030 | 187,716 |
| 固定負債合計 | 8,870,855 | 8,226,235 |
| 負債合計 | 16,861,039 | 16,007,123 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,000 | 780,000 |
| 資本剰余金 | 2,078 | - |
| 利益剰余金 | 12,337,385 | 12,350,856 |
| 株主資本合計 | 13,119,464 | 13,130,856 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 553,292 | 520,881 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 164,481 | 121,489 |
| その他の包括利益累計額合計 | 717,773 | 642,371 |
| 非支配株主持分 | 90,462 | 61,993 |
| 純資産合計 | 13,927,700 | 13,835,221 |
| 負債純資産合計 | 30,788,740 | 29,842,345 |