キャッシュ・フローの状況
2017年7月21日 14:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億861万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5135万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1552万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,161,313 | -709,201 | 75,073 | 452,112 | -710,190 | 1,943,586 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,034,335 | -969,382 | -160,524 | 64,953 | -1,035,602 | 1,848,014 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,186,665 | -284,865 | -384,343 | 901,800 | -299,413 | 2,365,470 | 通期 | 1,113,787 | -1,031,953 | -58,173 | 81,834 | -1,080,391 | 1,871,675 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 893,619 | -519,531 | -364,141 | 374,088 | -520,407 | 1,881,622 | 通期 | 847,454 | -921,324 | -390,205 | -73,870 | -1,002,150 | 1,407,599 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,217,016 | -440,141 | -310,889 | 776,875 | -438,052 | 1,873,585 | 通期 | 1,410,454 | -518,702 | -430,999 | 891,752 | -519,119 | 1,868,350 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 927,086 | -380,432 | -307,465 | 546,654 | - | 2,107,539 | 通期 | 965,083 | -705,105 | -516,809 | 259,978 | -716,448 | 1,611,519 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 689,004 | -738,467 | 532,388 | -49,463 | - | 2,094,445 | 通期 | 832,365 | -1,204,080 | 438,817 | -371,715 | -1,282,092 | 1,678,622 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 896,929 | -703,434 | 420,128 | 193,495 | -628,225 | 2,292,245 | 通期 | 1,060,456 | -1,584,286 | 871,448 | -523,830 | -1,534,450 | 2,026,240 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,016,857 | -445,945 | -31,384 | 570,912 | -243,341 | 2,565,768 | 通期 | 1,133,198 | -1,106,672 | -271,418 | 26,526 | -885,688 | 1,781,347 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,187,426 | -368,605 | -152,084 | 818,821 | -315,578 | 2,448,084 | 通期 | 1,651,352 | -1,215,522 | -308,618 | 435,830 | -1,086,815 | 1,908,560 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億5211万
- 2009年3月（連） -85.63%
- 6495万
- 2010年3月（連） +25.99%
- 8183万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7387万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億9175万
- 2013年3月（連） -70.85%
- 2億5997万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億7171万
- 2015年3月（連） -40.92%
- -5億2383万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2652万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 4億3583万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -7億1019万
- 2009年3月（連）増加+45.82%
- -10億3560万
- 2010年3月（連）増加+4.32%
- -10億8039万
- 2011年3月（連）減少-7.24%
- -10億215万
- 2012年3月（連）減少-48.2%
- -5億1911万
- 2013年3月（連）増加+38.01%
- -7億1644万
- 2014年3月（連）増加+78.95%
- -12億8209万
- 2015年3月（連）増加+19.68%
- -15億3445万
- 2016年3月（連）減少-42.28%
- -8億8568万
- 2017年3月（連）増加+22.71%
- -10億8681万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.9%
- 2009年3月（連）
- 8.87%
- 2010年3月（連）
- 9.9%
- 2011年3月（連）
- 7.71%
- 2012年3月（連）
- 13.04%
- 2013年3月（連）
- 8.99%
- 2014年3月（連）
- 7.61%
- 2015年3月（連）
- 9.68%
- 2016年3月（連）
- 9.89%
- 2017年3月（連）
- 14.28%