投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -46億4900万
- 2011年9月30日 -141.54%
- -112億2900万
- 2012年9月30日
- -35億7000万
- 2013年9月30日 -94.48%
- -69億4300万
- 2014年9月30日
- -64億9600万
- 2015年9月30日
- 77億8000万
- 2016年9月30日 -5.87%
- 73億2300万
- 2017年9月30日
- -107億2800万
- 2018年9月30日 -22.42%
- -131億3300万
- 2019年9月30日
- -95億9000万
- 2020年9月30日 -5.87%
- -101億5300万
- 2021年9月30日 -115.2%
- -218億4900万
- 2022年9月30日
- -178億4100万
- 2023年9月30日 -39.01%
- -248億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、220億49百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が150億36百万円、減価償却費が129億79百万円、のれん償却費が6億95百万円あったものの、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少が44億69百万円、法人税等の支払額として50億24百万円支出したことなどによるものです。2023/11/14 9:30
投資活動によるキャッシュ・フローは、248億1百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得に218億43百万円、差入保証金の差入に12億58百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に15億93百万円支出したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、83億60百万円の収入となりました。これは、短期借入金の純減額が77億8百万円、長期借入金の返済に74億23百万円、ファイナンス・リース債務の返済に41億95百万円、配当金の支払額に26億30百万円支出したものの、長期借入れによる収入が306億29百万円あったことなどによるものです。