キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,181 | 9,457 |
| 減価償却費 | 7,594 | 8,337 |
| のれん償却額 | 364 | 339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -363 | -332 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 709 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -122 |
| 為替差損益（△は益） | 409 | -1 |
| 支払利息 | 551 | 552 |
| 固定資産圧縮損 | － | 44 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 受取保険金 | -144 | － |
| 訴訟和解金 | 55 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -51 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -434 |
| 固定資産除却損 | 69 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766 | 3,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -998 | -1,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | -2,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 376 | -535 |
| その他 | -197 | -275 |
| 小計 | 19,830 | 15,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 347 |
| 利息の支払額 | -552 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -4,285 | -4,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,039 | 10,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,033 | -991 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,148 | 834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,044 | -8,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -776 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,647 | -487 |
| その他 | -434 | -839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,590 | -10,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,509 | -4,110 |
| 長期借入れによる収入 | 4,458 | 13,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,701 | -9,097 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,944 | -2,098 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -311 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 106 |
| 配当金の支払額 | -1,971 | -1,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -162 | -164 |
| その他 | 1 | 169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,810 | 15,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,598 | 15,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,142 | 44,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | 1,078 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
