１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 12億1200万
- 2009年3月31日 +0.33%
- 12億1600万
- 2010年3月31日 -8.96%
- 11億700万
- 2011年3月31日 +22.31%
- 13億5400万
- 2012年3月31日 -10.86%
- 12億700万
- 2013年3月31日 +157.17%
- 31億400万
- 2014年3月31日 +14.95%
- 35億6800万
- 2015年3月31日 -70.43%
- 10億5500万
- 2016年3月31日 +150.71%
- 26億4500万
- 2017年3月31日 -73.5%
- 7億100万
- 2018年3月31日 -6.7%
- 6億5400万
- 2019年3月31日 +489.76%
- 38億5700万
- 2020年3月31日 -91.88%
- 3億1300万
- 2021年3月31日 +782.43%
- 27億6200万
- 2022年3月31日 -74.26%
- 7億1100万
- 2023年3月31日 -14.63%
- 6億700万
個別
- 2008年3月31日
- 5億5200万
- 2009年3月31日 -0.36%
- 5億5000万
- 2010年3月31日 -11.27%
- 4億8800万
- 2011年3月31日 +62.5%
- 7億9300万
- 2012年3月31日 -10.97%
- 7億600万
- 2013年3月31日 +283.57%
- 27億800万
- 2014年3月31日 +18.46%
- 32億800万
- 2015年3月31日 -73.07%
- 8億6400万
- 2016年3月31日 +184.03%
- 24億5400万
- 2017年3月31日 -81.5%
- 4億5400万
- 2018年3月31日 -0.44%
- 4億5200万
- 2019年3月31日 +723.01%
- 37億2000万
- 2020年3月31日 -94.81%
- 1億9300万
- 2021年3月31日 +999.99%
- 21億8100万
- 2022年3月31日 -91.61%
- 1億8300万
- 2023年3月31日 +0.55%
- 1億8400万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:13
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,520 8,470 0.4 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 711 607 0.6 ― 1年以内に返済予定のリース債務 2,526 2,556 1.6 ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- ※2 担保資産及び担保付債務2023/06/29 15:13
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 対応する債務: 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 1,531 百万円 1,111 百万円 支払手形・営業未払金 25 〃 22 〃 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの資金需要については、自己資金、金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達等にて対応していくこととしております。2023/06/29 15:13
当社グループでは、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入しており、各社の余剰資金を当社へ集中・一元管理することで、資金効率の向上を図っております。また、コミットメントライン契約を締結しており、運転資金の効率的な調達を行えるようになっております。以上から、当社が想定する事業リスクはもとより、新型コロナウイルス感染症のような突発的な事態が発生した場合でも、事業を継続するために必要な資金を確保することが可能です。
なお、キャッシュ・フローの詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ④連結キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。