財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により増加した資金は、2,147百万円となりました。これは主に、第一種市街地再開発事業に基づく桜町再開発事業の建設費用を主とした固定資産の取得による支出1,748百万円があったものの、再開発事業による収入3,866百万円(保留床売却の前受けによるもの)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、2,461百万円となりました。これは、短期借入れによる収入25,380百万円及び長期借入れによる収入3,000百万円があったものの、短期借入金の返済による支出29,930百万円、長期借入金の返済による支出605百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出305百万円があったことによるものであります。

2017/06/29 11:34