長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 9億3400万
- 2009年3月31日 -32.76%
- 6億2800万
- 2010年3月31日 -47.45%
- 3億3000万
- 2010年12月31日 +20.3%
- 3億9700万
- 2011年3月31日 -10.08%
- 3億5700万
- 2011年6月30日 -19.33%
- 2億8800万
- 2011年9月30日 -17.01%
- 2億3900万
- 2011年12月31日 +87.45%
- 4億4800万
- 2012年3月31日 -3.79%
- 4億3100万
- 2012年6月30日 -20.65%
- 3億4200万
- 2012年9月30日 -27.49%
- 2億4800万
- 2012年12月31日 -31.05%
- 1億7100万
- 2013年3月31日 -28.65%
- 1億2200万
- 2013年6月30日 -34.43%
- 8000万
- 2013年9月30日 -51.25%
- 3900万
- 2013年12月31日 +884.62%
- 3億8400万
- 2014年3月31日 +36.98%
- 5億2600万
- 2014年6月30日 -10.27%
- 4億7200万
- 2014年9月30日 +24.58%
- 5億8800万
- 2014年12月31日 +61.05%
- 9億4700万
- 2015年3月31日 -15.31%
- 8億200万
- 2015年6月30日 -15.71%
- 6億7600万
- 2015年9月30日 -21.45%
- 5億3100万
- 2015年12月31日 +37.1%
- 7億2800万
- 2016年3月31日 -19.09%
- 5億8900万
- 2016年6月30日 +81.83%
- 10億7100万
- 2016年9月30日 +9.52%
- 11億7300万
- 2016年12月31日 +26.17%
- 14億8000万
- 2017年3月31日 -9.39%
- 13億4100万
- 2017年6月30日 -10.37%
- 12億200万
- 2017年9月30日 -11.65%
- 10億6200万
- 2017年12月31日 -13.94%
- 9億1400万
- 2018年3月31日 -8.75%
- 8億3400万
- 2018年6月30日 +9.71%
- 9億1500万
- 2018年9月30日 +176.07%
- 25億2600万
- 2018年12月31日 -10.29%
- 22億6600万
- 2019年3月31日 -9.97%
- 20億4000万
- 2019年6月30日 -11.08%
- 18億1400万
- 2019年9月30日 +3.2%
- 18億7200万
- 2019年12月31日 +12.66%
- 21億900万
- 2020年3月31日 -14.51%
- 18億300万
- 2020年6月30日 -50.08%
- 9億
- 2020年9月30日 -18.11%
- 7億3700万
- 2020年12月31日 -22.25%
- 5億7300万
- 2021年3月31日 -28.45%
- 4億1000万
- 2021年6月30日 +68.78%
- 6億9200万
- 2021年9月30日 -24.28%
- 5億2400万
- 2021年12月31日 +143.89%
- 12億7800万
- 2022年3月31日 +27.93%
- 16億3500万
- 2022年6月30日 -15.54%
- 13億8100万
- 2022年9月30日 -9.2%
- 12億5400万
- 2022年12月31日 -18.26%
- 10億2500万
- 2023年3月31日 -22.44%
- 7億9500万
- 2023年6月30日 -26.04%
- 5億8800万
- 2023年9月30日 -1.7%
- 5億7800万
- 2023年12月31日 -30.62%
- 4億100万
- 2024年3月31日 -20.45%
- 3億1900万
- 2024年6月30日 -25.39%
- 2億3800万
個別
- 2019年3月31日
- 14億300万
- 2020年3月31日 -14.26%
- 12億300万
- 2021年3月31日 -65.92%
- 4億1000万
- 2022年3月31日 +298.78%
- 16億3500万
- 2023年3月31日 -55.96%
- 7億2000万
- 2024年3月31日 -58.61%
- 2億9800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/07/01 9:01
(注)1 「長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)」の連結決算日後5年間における1年ごとの返済予定額の総額区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 430 250 0.454 - 1年以内に返済予定の長期借入金 965 639 0.394 - 1年以内に返済予定のリース債務 27 26 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 795 319 0.396 2025年4月～2028年7月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 29 44 - 2025年4月～2030年5月
- #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
2024/07/01 9:01前連結会計年度
(2023年3月31日)当連結会計年度
(2024年3月31日)コミットメントライン契約の総額 3,000百万円 3,000百万円 借入実行残高 200百万円 -百万円 差引額 2,800百万円 3,000百万円 - #3 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は次のとおりであります。2024/07/01 9:01
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 短期借入金 63百万円 -百万円 1年内返済予定の長期借入金 152百万円 164百万円 長期借入金 227百万円 242百万円 計 442百万円 407百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、運転資金、投資資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について有利子負債の調達を実施しております。2024/07/01 9:01
長期借入金等の長期資金の調達については、事業計画に基づく資金需要、金利動向等の調達環境、既存借入金の償還時期等を考慮の上、調達規模、調達手段を適宜判断して実施していくこととしております。
一方で、有利子負債を圧縮するため、キャッシュマネジメントシステムにより当社グループ内での余剰資金の有効活用を図っており、また、売上債権や固定資産の稼働向上等を通じて資産効率の改善にも取り組んでおります。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形および営業未払金は、1年以内の支払期日であります。2024/07/01 9:01
借入金および社債のうち、短期借入金および社債は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。償還日は当連結決算日後、最長で5年後であります。長期借入金および社債の金利の変動リスクを回避するため固定金利を採用しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制