有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	125,817	72,377	3.69	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,818	26,412	3.56	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	447,069	422,691	3.28	2024年～2037年

(注)1.平均利率は当期末現在の加重平均です。
2.長期借入金、リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2023/06/21 15:15

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保が付されている債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	25,603 〃	8,959 〃
リース債務(流動)	218 〃	2,559 〃
長期借入金	49,060 〃	46,882 〃
リース債務(固定)	2,345 〃	- 〃
計	77,374百万円	58,425百万円

(注)船舶のうち、2,485百万円(前連結会計年度は78百万円)及び投資有価証券のうち、130,604百万円(前連結会計年度は113,809百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。

2023/06/21 15:15

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却などにより△2,529億円(前年同期△1,485億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金やリース債務の返済、社債の償還や配当金の支払い等により△5,812億円(前年同期△2,375億円)となりました。
(3)生産、受注及び販売の実績

2023/06/21 15:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 長期借入金	447,069	445,467	△1,602
(3) リース債務	103,311	105,153	1,841
負債計	677,380	679,664	2,284

当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/21 15:15