有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
2.燃料油カラー取引及び運賃(傭船料)カラー取引はゼロコストオプション取引であり、コールオプション・プットオプションが一体の契約のため、一括して記載しています。

2023/06/21 15:15

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,101	1,204	0.98	-
1年以内に返済予定の長期借入金	125,817	72,377	3.69	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,818	26,412	3.56	-

(注)1.平均利率は当期末現在の加重平均です。
2.長期借入金、リース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

2023/06/21 15:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保が付されている債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
リース債務(流動)	218 〃	2,559 〃
長期借入金	49,060 〃	46,882 〃
リース債務(固定)	2,345 〃	- 〃

(注)船舶のうち、2,485百万円(前連結会計年度は78百万円)及び投資有価証券のうち、130,604百万円(前連結会計年度は113,809百万円)は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。

2023/06/21 15:15

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金については、財務の健全性を損なうことなく、また、過度に特定の市場リスクに晒されることなく安定的に確保するために、金融機関からの借入や社債、コマーシャル・ペーパーの発行による調達を行うこととしているほか、船舶に関してはリース等を活用しています。
当社グループの主要な設備である船舶投資については、営業活動によって個々の船舶が将来収受する運賃もしくは貸船料収入の通貨や期間にあわせた長期の借入のほか、社債発行により調達した資金や内部留保した資金も投入しています。運転資金については、主に期間が1年以内の短期借入並びにコマーシャル・ペーパーの発行により調達することとしていますが、一部長期の借入によっても調達しています。2023年3月31日現在の短期及び長期借入金の残高は4,962億円で、通貨は円のみならず米ドル等の外貨建借入金を含んでおり、金利は変動及び固定です。また、資本市場から調達した社債の残高は、2023年3月31日現在970億円となっています。
当社グループは、資金の流動性確保に努めており、2023年3月31日現在1,000億円のコマーシャル・ペーパー発行枠に加え、予備的借入枠として円建て及び米ドル建てコミットメントライン(借入枠)を有しているほか、キャッシュマネージメントシステム等を活用しグループ内金融による資金効率向上にも取組んでいます。

2023/06/21 15:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 社債	127,000	129,044	2,044
(2) 長期借入金	447,069	445,467	△1,602
(3) リース債務	103,311	105,153	1,841

当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/21 15:15