有価証券報告書-第137期(2023/04/01-2024/03/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 204,817 | ※2 156,163 |
| 受取手形、営業未収入金及び契約資産 | ※1,※2 337,702 | ※1,※2 354,656 |
| 棚卸資産 | ※2,※3 57,593 | ※3 69,886 |
| 繰延及び前払費用 | ※2 30,897 | 29,862 |
| その他 | 91,693 | 96,857 |
| 貸倒引当金 | △2,562 | △3,909 |
| 流動資産合計 | 720,142 | 703,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2 637,257 | ※2 787,035 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 143,069 | ※2 149,154 |
| 航空機(純額) | 98,573 | 90,273 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 32,311 | ※2 29,678 |
| 器具及び備品(純額) | ※2 7,536 | 8,367 |
| 土地 | ※2 89,882 | ※2 75,747 |
| 建設仮勘定 | ※2 126,324 | 223,454 |
| その他(純額) | ※2 8,795 | 9,417 |
| 有形固定資産合計 | ※6,※7 1,143,751 | ※6,※7 1,373,126 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,365 | 5,599 |
| ソフトウエア | ※2 8,390 | ※2 7,443 |
| のれん | 13,712 | 27,743 |
| その他 | 13,923 | 12,518 |
| 無形固定資産合計 | 41,392 | 53,305 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※4 1,688,380 | ※2,※4 1,813,157 |
| 長期貸付金 | 27,642 | 51,671 |
| 退職給付に係る資産 | 88,404 | 186,211 |
| 繰延税金資産 | 9,120 | 7,717 |
| その他 | ※2,※4 62,947 | ※2,※4 71,496 |
| 貸倒引当金 | △5,174 | △5,671 |
| 投資その他の資産合計 | 1,871,320 | 2,124,582 |
| 固定資産合計 | 3,056,464 | 3,551,014 |
| 繰延資産 | 190 | 238 |
| 資産合計 | 3,776,797 | 4,254,770 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | ※2 206,153 | ※2 228,287 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 33,000 |
| 短期借入金 | ※2 73,581 | ※2 194,716 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 53,000 |
| リース債務 | ※2 26,412 | 22,649 |
| 未払法人税等 | 17,914 | 15,282 |
| 契約負債 | 50,562 | 53,430 |
| 賞与引当金 | 20,736 | 17,502 |
| 役員賞与引当金 | 617 | 434 |
| 株式給付引当金 | 241 | 258 |
| 契約損失引当金 | 146 | 213 |
| その他 | 92,668 | 125,779 |
| 流動負債合計 | 499,034 | 744,554 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 87,000 | 74,000 |
| 長期借入金 | ※2 422,691 | ※2 461,294 |
| リース債務 | 74,406 | 75,145 |
| 繰延税金負債 | 71,676 | 120,575 |
| 退職給付に係る負債 | 15,302 | 16,086 |
| 役員退職慰労引当金 | 862 | 895 |
| 株式給付引当金 | 54 | 116 |
| 特別修繕引当金 | 20,892 | 28,225 |
| 契約損失引当金 | 8,883 | 5,425 |
| 事業再編関連引当金 | 256 | 276 |
| その他 | 50,741 | 34,808 |
| 固定負債合計 | 752,769 | 816,850 |
| 負債合計 | 1,251,803 | 1,561,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 44,897 | 45,099 |
| 利益剰余金 | 2,018,915 | 2,105,521 |
| 自己株式 | △3,793 | △203,595 |
| 株主資本合計 | 2,204,338 | 2,091,344 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,909 | 50,800 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6,583 | 8,014 |
| 為替換算調整勘定 | 207,437 | 407,345 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 27,371 | 92,866 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274,302 | 559,026 |
| 非支配株主持分 | 46,352 | 42,993 |
| 純資産合計 | 2,524,993 | 2,693,365 |
| 負債純資産合計 | 3,776,797 | 4,254,770 |