キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -119億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2039億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1775億7500万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 283,359 | -260,068 | -11,730 | 23,291 | - | 61,715 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 118,984 | -190,022 | 100,865 | -71,038 | - | 83,194 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 46,010 | -131,791 | 49,768 | -85,781 | - | 47,101 | 通期 | 93,428 | -133,483 | 42,227 | -40,055 | - | 85,894 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 46,783 | -43,022 | -1,481 | 3,761 | - | 87,791 | 2Q | 111,293 | -90,146 | -1,242 | 21,147 | - | 103,510 | 3Q | 148,177 | -121,372 | -16,210 | 26,805 | - | 93,662 | 通期 | 181,755 | -134,785 | -63,759 | 46,970 | - | 65,477 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | -23,185 | -17,605 | 48,627 | -40,790 | - | 74,170 | 2Q | -14,156 | -60,570 | 91,625 | -74,726 | - | 81,874 | 3Q | -11,099 | -101,177 | 101,288 | -112,276 | - | 51,685 | 通期 | 5,014 | -134,312 | 148,272 | -129,298 | - | 82,837 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,198 | -53,934 | 36,958 | -52,736 | - | 68,766 | 2Q | 40,481 | -70,035 | 102,268 | -29,554 | - | 155,553 | 3Q | 46,994 | -93,485 | 109,232 | -46,491 | - | 146,049 | 通期 | 78,955 | -104,240 | 138,767 | -25,285 | - | 200,636 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 25,451 | -33,114 | -4,925 | -7,663 | - | 191,781 | 2Q | 53,803 | -54,656 | -9,479 | -853 | - | 195,655 | 3Q | 66,327 | -86,242 | -17,174 | -19,915 | - | 170,548 | 通期 | 94,255 | -119,870 | -7,093 | -25,615 | - | 180,125 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 14,469 | -27,784 | 48,178 | -13,315 | - | 214,811 | 2Q | 22,289 | -51,847 | 2,706 | -29,558 | - | 153,830 | 3Q | 41,542 | -100,619 | 26,417 | -59,077 | - | 152,822 | 通期 | 92,494 | -159,150 | 6,511 | -66,656 | - | 128,801 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 28,210 | 10,007 | -27,891 | 38,217 | - | 138,059 | 2Q | 49,496 | -7,963 | -53,159 | 41,533 | - | 117,027 | 3Q | 86,108 | -34,947 | -42,884 | 51,161 | - | 135,262 | 通期 | 209,189 | -26,681 | -148,735 | 182,508 | - | 159,449 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,331 | -14,846 | 91,181 | -10,515 | - | 230,292 | 2Q | 762 | 2,771 | 85,958 | 3,533 | - | 233,667 | 3Q | -8,057 | -21,117 | 122,475 | -29,174 | - | 247,274 | 通期 | 17,623 | -73,941 | 87,129 | -56,318 | - | 186,844 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 27,774 | -20,005 | -8,426 | 7,769 | - | 184,855 | 2Q | 51,547 | -51,189 | -46,665 | 358 | - | 140,704 | 3Q | 72,931 | -105,661 | -2,060 | -32,730 | - | 153,363 | 通期 | 98,380 | -100,851 | 9,243 | -2,471 | - | 189,591 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -10,831 | -159,972 | 82,920 | -170,803 | - | 106,473 | 通期 | 55,248 | -198,341 | 70,520 | -143,093 | -149,443 | 119,155 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 46,237 | -48,290 | -19,968 | -2,053 | - | 86,705 | 通期 | 100,723 | -107,250 | -728 | -6,527 | -160,618 | 102,283 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 37,075 | -47,308 | -3,625 | -10,233 | - | 86,202 | 通期 | 98,898 | -54,660 | -61,705 | 44,238 | -107,309 | 83,436 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 60,296 | -3,583 | 17,273 | 56,713 | - | 159,907 | 通期 | 307,637 | -107,450 | -191,784 | 200,187 | -114,003 | 97,135 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 171,599 | -57,041 | -119,046 | 114,558 | - | 103,288 | 通期 | 549,925 | -281,995 | -281,709 | 267,930 | -272,092 | 91,047 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 203,934 | -177,575 | -11,948 | 26,359 | - | 113,132 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 2833億5900万
- 2009年3月(連) -58.01%
- 1189億8400万
- 2010年3月(連) -21.48%
- 934億2800万
- 2011年3月(連) +94.54%
- 1817億5500万
- 2012年3月(連) -97.24%
- 50億1400万
- 2013年3月(連) 大幅増
- 789億5500万
- 2014年3月(連) +19.38%
- 942億5500万
- 2015年3月(連) -1.87%
- 924億9400万
- 2016年3月(連) +126.16%
- 2091億8900万
- 2017年3月(連) -91.58%
- 176億2300万
- 2018年3月(連) +458.25%
- 983億8000万
- 2019年3月(連) -43.84%
- 552億4800万
- 2020年3月(連) +82.31%
- 1007億2300万
- 2021年3月(連) -1.81%
- 988億9800万
- 2022年3月(連) +211.06%
- 3076億3700万
- 2023年3月(連) +78.76%
- 5499億2500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -2600億6800万
- 2009年3月(連)投入-26.93%
- -1900億2200万
- 2010年3月(連)投入-29.75%
- -1334億8300万
- 2011年3月(連)投入+0.98%
- -1347億8500万
- 2012年3月(連)投入-0.35%
- -1343億1200万
- 2013年3月(連)投入-22.39%
- -1042億4000万
- 2014年3月(連)投入+14.99%
- -1198億7000万
- 2015年3月(連)投入+32.77%
- -1591億5000万
- 2016年3月(連)投入-83.24%
- -266億8100万
- 2017年3月(連)投入+177.13%
- -739億4100万
- 2018年3月(連)投入+36.39%
- -1008億5100万
- 2019年3月(連)投入+96.67%
- -1983億4100万
- 2020年3月(連)投入-45.93%
- -1072億5000万
- 2021年3月(連)投入-49.03%
- -546億6000万
- 2022年3月(連)投入+96.58%
- -1074億5000万
- 2023年3月(連)投入+162.44%
- -2819億9500万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -117億3000万
- 2009年3月(連)資金調達
- 1008億6500万
- 2010年3月(連)資金調達
- 422億2700万
- 2011年3月(連)返済還元
- -637億5900万
- 2012年3月(連)資金調達
- 1482億7200万
- 2013年3月(連)資金調達
- 1387億6700万
- 2014年3月(連)返済還元
- -70億9300万
- 2015年3月(連)資金調達
- 65億1100万
- 2016年3月(連)返済還元
- -1487億3500万
- 2017年3月(連)資金調達
- 871億2900万
- 2018年3月(連)資金調達
- 92億4300万
- 2019年3月(連)資金調達
- 705億2000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -7億2800万
- 2021年3月(連)返済還元
- -617億500万
- 2022年3月(連)返済還元
- -1917億8400万
- 2023年3月(連)返済還元
- -2817億900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 232億9100万
- 2009年3月(連) マイ転
- -710億3800万
- 2010年3月(連)
- -400億5500万
- 2011年3月(連) プラ転
- 469億7000万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1292億9800万
- 2013年3月(連)
- -252億8500万
- 2014年3月(連) -1.31%
- -256億1500万
- 2015年3月(連) -160.22%
- -666億5600万
- 2016年3月(連) プラ転
- 1825億800万
- 2017年3月(連) マイ転
- -563億1800万
- 2018年3月(連)
- -24億7100万
- 2019年3月(連) 大幅減
- -1430億9300万
- 2020年3月(連)
- -65億2700万
- 2021年3月(連) プラ転
- 442億3800万
- 2022年3月(連) +352.52%
- 2001億8700万
- 2023年3月(連) +33.84%
- 2679億3000万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -1494億4300万
- 2020年3月(連) -7.48%
- -1606億1800万
- 2021年3月(連)
- -1073億900万
- 2022年3月(連) -6.24%
- -1140億300万
- 2023年3月(連) -138.67%
- -2720億9200万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 617億1500万
- 2009年3月(連) +34.8%
- 831億9400万
- 2010年3月(連) +3.25%
- 858億9400万
- 2011年3月(連) -23.77%
- 654億7700万
- 2012年3月(連) +26.51%
- 828億3700万
- 2013年3月(連) +142.21%
- 2006億3600万
- 2014年3月(連) -10.22%
- 1801億2500万
- 2015年3月(連) -28.49%
- 1288億100万
- 2016年3月(連) +23.79%
- 1594億4900万
- 2017年3月(連) +17.18%
- 1868億4400万
- 2018年3月(連) +1.47%
- 1895億9100万
- 2019年3月(連) -37.15%
- 1191億5500万
- 2020年3月(連) -14.16%
- 1022億8300万
- 2021年3月(連) -18.43%
- 834億3600万
- 2022年3月(連) +16.42%
- 971億3500万
- 2023年3月(連) -6.27%
- 910億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 14.56%
- 2009年3月(連)
- 6.38%
- 2010年3月(連)
- 6.93%
- 2011年3月(連)
- 11.77%
- 2012年3月(連)
- 0.35%
- 2013年3月(連)
- 5.23%
- 2014年3月(連)
- 5.45%
- 2015年3月(連)
- 5.09%
- 2016年3月(連)
- 12.22%
- 2017年3月(連)
- 1.17%
- 2018年3月(連)
- 5.95%
- 2019年3月(連)
- 4.48%
- 2020年3月(連)
- 8.72%
- 2021年3月(連)
- 9.98%
- 2022年3月(連)
- 24.24%
- 2023年3月(連)
- 34.11%