四半期報告書
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
現金及び預金勘定 | 94,524百万円 | 88,585百万円 |
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △971 | △1,762 |
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来 する短期投資(有価証券) | 45,000 | 66,000 |
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来 する短期投資(その他流動資産) | 31,995 | - |
現金及び現金同等物 | 170,548 | 152,822 |