有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 14:43
【資料】
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【項目】
160項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
為替予約取引
買建
英ポンド800-44
売建
ノルウェー
クローネ12,031-△573△573
合計12,832-△568△568

当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建
米ドル1,538-△34△34
合計1,538-△34△34

(2) その他
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
運賃先物取引
売建
1,522-△522△522
合計1,522-△522△522

当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取引
以外の取引
運賃先物取引
売建
1,043-△367△367
合計1,043-△367△367

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル設備投資に係る
支払額等
8,2792,453779
売建
米ドル
外貨建予定取引8,354-△250
通貨スワップ取引
受取 日本円・
支払 米ドル
貸船料、外貨建予定取引---
公正価値ヘッジ為替予約取引
売建
ノルウェー
クローネ
長期借入金711-△13
合計17,3452,453515

(注)公正価値ヘッジにより処理している為替予約取引は、国際財務報告基準(IFRS)等を適用している在外子会社におけ
る取引です。
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル設備投資に係る
支払額等
5,650-696
売建
米ドル
外貨建予定取引9,257-△309
通貨スワップ取引
受取 日本円・
支払 米ドル
貸船料、外貨建予定取引8,0128,012△633
合計22,9198,012△246

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金56,05254,010△5,063
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金945-△12
合計56,99754,010△5,076

当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金50,18649,723△2,609
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払長期借入金---
合計50,18649,723△2,609

(3) その他
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法燃料油スワップ
取引
燃料油購入額219-8
運賃先物取引海上輸送運賃4,284-△961
合計4,503-△952

当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法燃料油スワップ
取引
燃料油購入額842-55
運賃先物取引海上輸送運賃854-△1
合計1,697-53