１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 40億8400万
- 2009年3月31日 -5.8%
- 38億4700万
- 2010年3月31日 +16.51%
- 44億8200万
- 2011年3月31日 +105.89%
- 92億2800万
- 2012年3月31日 -13.33%
- 79億9800万
- 2013年3月31日 +42.87%
- 114億2700万
- 2014年3月31日 +40.9%
- 161億100万
- 2015年3月31日 -52.49%
- 76億5000万
- 2016年3月31日 -8.81%
- 69億7600万
- 2017年3月31日 +6.45%
- 74億2600万
- 2018年3月31日 +22.39%
- 90億8900万
- 2019年3月31日 +8.56%
- 98億6700万
- 2020年3月31日 -19.35%
- 79億5800万
- 2021年3月31日 +53.51%
- 122億1600万
- 2022年3月31日 -35.18%
- 79億1900万
- 2023年3月31日 +83.17%
- 145億500万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 14:05
(注)1.「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。又、金利スワップを行っている借入金についてはスワップ前の金利を対象としております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 4,587 4,087 0.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 18,735 25,102 0.8 - 1年以内に返済予定のリース債務 1,001 1,054 2.2 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (ロ)担保権設定の原因となっている債務2023/06/28 14:05
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 15,516 百万円 20,549 百万円 (1年内返済予定の長期借入金) (15,516) (20,549) 長期借入金 83,154 76,159 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは国内2社の格付機関から格付を取得しており、本報告書提出時点において、日本格付研究所:2023/06/28 14:05
「BBB+」、格付投資情報センター:「BBB」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。また、国内金融機関において複数年を含む合計180億円並びにUS$6千万のコミットメントラインを設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。
③ キャッシュ・フロー