長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 670億5000万
- 2009年3月31日 +22.35%
- 820億3700万
- 2010年3月31日 +12.44%
- 922億4200万
- 2011年3月31日 -3.09%
- 893億9500万
- 2012年3月31日 +27.76%
- 1142億1200万
- 2013年3月31日 -5.67%
- 1077億3200万
- 2014年3月31日 -10.05%
- 969億200万
- 2015年3月31日 +6.05%
- 1027億6300万
- 2016年3月31日 +3.81%
- 1066億7600万
- 2017年3月31日 -22.55%
- 826億2400万
- 2018年3月31日 +2.89%
- 850億1400万
- 2019年3月31日 -6.9%
- 791億4900万
- 2020年3月31日 +15.52%
- 914億3500万
- 2021年3月31日 +9.43%
- 1000億5600万
- 2022年3月31日 -7.45%
- 926億600万
- 2023年3月31日 -13.08%
- 804億9400万
個別
- 2008年3月31日
- 331億4000万
- 2009年3月31日 +1.29%
- 335億6700万
- 2010年3月31日 +56.98%
- 526億9300万
- 2011年3月31日 +4.88%
- 552億6300万
- 2012年3月31日 +26.21%
- 697億4700万
- 2013年3月31日 -9.34%
- 632億3500万
- 2014年3月31日 -7.96%
- 582億300万
- 2015年3月31日 +2.52%
- 596億6900万
- 2016年3月31日 -2.39%
- 582億4000万
- 2017年3月31日 -24.52%
- 439億6000万
- 2018年3月31日 -1.51%
- 432億9700万
- 2019年3月31日 +6.22%
- 459億9000万
- 2020年3月31日 +17.21%
- 539億400万
- 2021年3月31日 +2.51%
- 552億5800万
- 2022年3月31日 +1.82%
- 562億6500万
- 2023年3月31日 -25.76%
- 417億7200万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表(連結)
- (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2023/06/28 14:05
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/28 14:05
(注)1.「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。又、金利スワップを行っている借入金についてはスワップ前の金利を対象としております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 4,587 4,087 0.4 - 1年以内に返済予定の長期借入金 18,735 25,102 0.8 - 1年以内に返済予定のリース債務 1,001 1,054 2.2 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 92,606 80,494 0.8 2024年5月~2038年8月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 3,969 3,675 0.9 2024年4月~2036年10月
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りであります。 - #3 担保に供している資産の注記(連結)
- (ロ)担保権設定の原因となっている債務2023/06/28 14:05
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 15,516 百万円 20,549 百万円 (1年内返済予定の長期借入金) (15,516) (20,549) 長期借入金 83,154 76,159 計 98,670 96,707 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は184億88百万円のマイナス(前期は31億15百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶及び不動産への設備投資を中心とした固定資産の取得による支出216億73百万円によるものです。2023/06/28 14:05
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は132億46百万円のマイナス(前期は148億24百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出248億63百万円が、長期借入れによる収入181億91百万円を上回ったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の当期末残高」は155億21百万円(前期末は116億54百万円)となりました。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。2023/06/28 14:05
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの大部分については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。
外貨建ての予定取引は、為替の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部のものについては、個別契約毎にデリバティブ取引(通貨スワップ、為替予約)等を利用してヘッジしております。