四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

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2014/11/13 9:15
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財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率の引き上げによる景気への影響が懸念されたもの
の、政府・日銀の各種政策の効果から企業収益の改善や設備投資の回復がみられるなど、緩やかな回復基調で推
移しました。海外経済は、米国経済の回復基調は続いたものの、足踏み状態が続く欧州経済や中国経済の成長鈍
化、中東問題など依然として先行き不透明な状況が続きました。
海運市況は、大型原油船(VLCC)につきましては、各国石油会社が定期修理を終えた6月下旬から8月末
頃まではWS40台半ばからWS50台半ばまでの間で堅調に推移いたしましたが、9月になり一時的な需要の減少によ
りWS30台まで下落しました。石油製品船とばら積船は、石油製品船の大型船型(LR2/LR1)などで若干市況が回復し
た場面はあったものの、全般的には低迷が続きました。
こうした経営環境の中、当社グループは大型タンカーを中心とする長期貸船契約を主体に安定した経営を目指
し、当第2四半期連結累計期間においては、平成27年度第4四半期竣工予定のばら積船の取得契約を締結するな
ど営業基盤の強化を進め、本格回復が見られない海運市況が続く中、各船の運航効率の向上と諸経費の節減など
収益改善に努めました。また、前期末に船隊に加わりましたVLCCとばら積船がフル稼働したこと、6月に高
齢のVLCCを売船したこと、さらに為替相場が円安で推移したことなどにより、当第2四半期連結累計期間の
経営成績は以下のとおりとなりました。
海運業収益は65億5千万円(前年同期比4億7百万円増)となり、営業利益は9億5千5百万円(前年同期比
5千6百万円増)、経常利益は5億7千8百万円(前年同期比2億2千7百万円増)となりました。また、前述
のVLCC売船などによる特別利益9億8千3百万円の計上により四半期純利益は5億4千5百万円(前年同期
比4億2千7百万円増)となりました。
(2)財政状態に関する説明
当第2四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ8億3千6百万円増加し605億6百万円と
なりました。流動資産は、固定資産売却による預金の増加などにより18億5千4百万円増加し49億1千万円とな
りました。
固定資産は、新造船の建造により建設仮勘定が増加した一方で、減価償却の進捗ならびに固定資産売却に伴う
船舶の減少により10億1千7百万円減少し555億9千6百万円となりました。
負債の部は、繰延税金負債の増加などにより4億7千6百万円増加し522億6千6百万円となりました。
純資産の部は、利益剰余金の増加と繰延ヘッジ損益が減少したことにより前連結会計年度末に比べて3億6千
万円増加し82億3千9百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローの分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ25億4千5百万円増加し、
40億2千9百万円となりました。(前年同期は15億5千1百万円)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金収支は、税金等調整前四半期純利益が増加した他、船舶売却益
の計上などにより35億4千9百万円の収入となりました。(前年同期は20億1千6百万円の収入)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動による資金収支は、主として船舶の建造代金の支払いにより6億2千1
百万円の支出となりました。(前年同期は8億4千1百万円の支出)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動による資金収支は、主として船舶の建造に伴う借入金と長期借入金の返済
により4億9千8百万円の支出となりました。(前年同期は13億9千万円の支出)
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)主要な設備
①主要な設備の新設
当第2四半期連結累計期間に新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。
会社名セグメント
の名称
設備の内容投資予定金額
(百万円)
資金調達方法起工竣工重量屯数(K/T)
総額既支払額
共栄タンカー外航海運業船舶3,800735借入金平成27年7月平成28年1月90,000

②主要な設備の売却
当第2四半期連結累計期間に売却した重要な設備は次のとおりであります。
会社名セグメントの名称設備の内容前期末帳簿価格
(百万円)
売却の年月重量屯数
(K/T)
OCEAN LINK MARITIME S.A.外航海運業船舶570平成26年6月279,999