有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

4 当社は、緊急時の流動性確保を目的として取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	300,000百万円	250,000百万円
借入実行残高	-	-

2023/06/26 15:00

#2 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)	平均利率(注)1	返済期限
流動
短期借入金	1,292	3,050	0.3	-
コマーシャル・ペーパー	2,598	7,597	0.2	-

借入金、コマーシャル・ペーパー、社債および割賦未払金は償却原価で測定される金融負債に分類しております。
(注)1 平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/06/26 15:00

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額および借入未実行残高は次のとおりです。

2023/06/26 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2)経営資源の配分に関する考え方
当社グループは、新型コロナウイルス感染拡大により甚大なる影響を受けた経験を踏まえ、適正な手元現預金の水準について検証を実施した結果、イベントリスク発生時に大きな影響を受ける旅客収入規模に応じ、航空券払戻リスクにも一定程度耐えうる水準を設定しております。リスク耐性の強化および資産効率の両立を図るべく、旅客収入の5.0～5.6か月分(毎月末)を安定的な経営に必要な手元現預金水準(コミットメントライン含む)として確保してまいります。
ESG戦略を加速するための投資を前向きに推進しつつ、業績の回復に伴い、配当性向35%程度の早期実現を目指して株主還元も拡大させることで、企業価値向上に資する経営資源の配分に取り組んでまいります。

2023/06/26 15:00

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	33	19		6,756
長期借入れによる収入	33	245,430		53,231

2023/06/26 15:00