リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 157億9700万
- 2009年3月31日 -25.43%
- 117億8000万
- 2010年3月31日 +0.67%
- 118億5900万
- 2011年3月31日 -5.62%
- 111億9300万
- 2012年3月31日 +2.23%
- 114億4300万
- 2013年3月31日 +2.79%
- 117億6200万
- 2014年3月31日 -18.45%
- 95億9200万
- 2015年3月31日 -31.55%
- 65億6600万
- 2016年3月31日 +18.81%
- 78億100万
- 2017年3月31日 -35.65%
- 50億2000万
- 2018年3月31日 +3.8%
- 52億1100万
- 2019年3月31日 -8.5%
- 47億6800万
- 2020年3月31日 -19.86%
- 38億2100万
- 2021年3月31日 -7.8%
- 35億2300万
- 2022年3月31日 +15.16%
- 40億5700万
- 2023年3月31日 -24.9%
- 30億4700万
個別
- 2008年3月31日
- 147億6300万
- 2009年3月31日 -24.88%
- 110億9000万
- 2010年3月31日 +1.51%
- 112億5700万
- 2011年3月31日 -4.96%
- 106億9900万
- 2012年3月31日 +2.02%
- 109億1500万
- 2013年3月31日 +1.48%
- 110億7700万
- 2014年3月31日 -39.71%
- 66億7800万
- 2015年3月31日 -42.51%
- 38億3900万
- 2016年3月31日 -33.63%
- 25億4800万
- 2017年3月31日 -8.79%
- 23億2400万
- 2018年3月31日 +2.11%
- 23億7300万
- 2019年3月31日 +3.46%
- 24億5500万
- 2020年3月31日 -12.99%
- 21億3600万
- 2021年3月31日 -14.19%
- 18億3300万
- 2022年3月31日 -8.51%
- 16億7700万
- 2023年3月31日 -27.25%
- 12億2000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/28 12:03
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 62,775 84,633 1.826 - 1年以内に返済予定のリース債務 4,057 3,047 1.648 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 1,102,218 1,017,585 2.306 2024年～2057年
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当期においては、設備投資資金等の手当てのため民間金融機関から920億円の借り換えを実施しました。2023/06/28 12:03
当期末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、1兆6,079億円となっています。また、現
金及び預金に有価証券を加えた手元流動性資金は1兆1,837億円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*)有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金と社債の金額及びリース債務を2023/06/28 12:03
対象としており、無利子のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を含んでいます。