財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 1026億6500万
- 2011年9月30日 +23.5%
- 1267億9400万
- 2012年9月30日 +2.23%
- 1296億2400万
- 2013年9月30日
- -627億5300万
- 2014年9月30日
- 221億1800万
- 2015年9月30日
- -564億4200万
- 2016年9月30日
- 145億1600万
- 2017年9月30日 +362.42%
- 671億2500万
- 2018年9月30日
- -408億3300万
- 2019年9月30日
- 3億7100万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 4694億5900万
- 2021年9月30日
- -191億2900万
- 2022年9月30日 -485.73%
- -1120億4400万
- 2023年9月30日
- -614億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動においては、設備投資による支出があったこと等から、2,380億円の支出となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは165億円の収入となりました。2023/11/08 13:25
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出があったこと等から、614億円の支出となりました。
以上の結果、当第2四半期末における現金及び現金同等物は、期首から410億円減少し1兆724億円となりました。