有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2019年3月31日) (単位:百万円)

2019/06/24 13:41

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	176	336	2.427	-
1年以内に返済予定の長期借入金	84,738	77,883	0.826	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,211	4,768	1.692	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	418,185	406,830	0.836	2020年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	15,083	13,832	1.572	2020年～2029年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりです。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	43,702百万円	39,014百万円
長期借入金	251,525	242,221
計	295,227	281,235

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④資本の財源及び資金の流動性
当社グループは、運転資金及び設備投資資金(主に航空機等)につきましては、自己資金または銀行借入、および社債発行により資金調達することとしており、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としています。このうち、借入による資金調達に関して、航空機購入のための長期資金は固定金利の長期借入金で調達しています。
当期末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、7,886億円となっています。また、当期末における現金及び現金同等物の残高は2,118億円となっています。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である営業未払金は、ほとんど1年以内の支払期日です。
借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であり、長期借入金の一部については、変動金利であるため金利変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避するために、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しています。なお、金利スワップについては特例処理を採用しています。
社債は主に社債償還や設備投資を目的とした資金調達であり、また、転換社債型新株予約権付社債の使途は設備投資資金および自己株式取得のための資金です。

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