有価証券報告書-第64期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,091,680 | 92,751 |
| 減価償却費 | 499,636 | 490,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 511,084 | -501,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,320 | -19,320 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 80,984 | -23,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,638 | 2,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397,134 | 584,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,919 | -5,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,284 | 8,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,327 | -32,576 |
| 支払利息 | 51,934 | 47,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 395 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,997 | -253 |
| 固定資産除却損 | 142,182 | 8,277 |
| リース解約損 | 12,279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,262 | 4,760 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,866,713 | -206,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,147,856 | -179,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,183 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,210 | -33,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,606 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -363,285 | -5,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 230,635 | － |
| その他 | － | -515,752 |
| 小計 | 3,054,239 | -285,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,727 | 32,976 |
| 利息の支払額 | -52,192 | -47,783 |
| リース解約による支出 | -156,313 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,658 | -62,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813,802 | -362,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,177 | -193,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,589 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,286 | -382,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,460 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,790 | － |
| その他 | 3,810 | 3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,733 | -572,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 778,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 配当金の支払額 | -36,040 | -72,076 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -54,465 | － |
| その他 | － | -6,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,521 | 699,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,241,843 | -236,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,433 | 2,836,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836,276 | 2,599,850 |