有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,974 | 15,307 |
受取利息 | -4 | -5 |
支払利息 | 10,244 | 8,825 |
売上債権の増減額(△は増加) | 598 | -372 |
預け金の増減額(△は増加) | 1,378 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 138 | 92 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,585 | -54 |
小計 | 22,745 | 23,792 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
利息の支払額 | -10,273 | -8,876 |
法人税等の支払額 | -1 | -1,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,475 | 13,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 488 | 704 |
長期借入れによる収入 | 74,900 | 84,800 |
長期借入金の返済による支出 | -32,864 | -41,386 |
社債の償還による支出 | -55,000 | -58,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,475 | -13,882 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |