有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:42
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- 有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,874,592 | 6,770,175 |
| 営業未収入金 | 1,032,728 | 1,203,625 |
| 未収手数料 | 708,036 | 653,589 |
| 貯蔵品 | 33,116 | 30,609 |
| 前渡金 | 555,740 | 503,040 |
| その他 | 135,534 | 153,025 |
| 貸倒引当金 | -174 | -196 |
| 流動資産計 | 9,339,574 | 9,313,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,370,499 | 5,386,152 |
| 減価償却累計額 | -3,449,411 | -3,528,782 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,921,088 | 1,857,369 |
| 機械及び装置 | 107,894 | 107,894 |
| 減価償却累計額 | -100,411 | -101,522 |
| 機械及び装置（純額） | 7,483 | 6,372 |
| 工具 | 587,036 | 595,202 |
| 減価償却累計額 | -488,887 | -517,936 |
| 工具 | 98,149 | 77,266 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産（純額） | 239,162 | 210,747 |
| 有形固定資産合計 | 3,113,575 | 2,999,446 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 562,184 | 498,129 |
| その他 | 62,991 | 62,991 |
| 無形固定資産合計 | 625,175 | 561,120 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 518,328 | 500,276 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,630 | 13,860 |
| 差入保証金 | 389,018 | 374,723 |
| 繰延税金資産 | 1,138,342 | 1,154,319 |
| その他 | 4,205 | 3,384 |
| 投資その他の資産合計 | 2,063,525 | 2,047,564 |
| 固定資産計 | 5,802,276 | 5,608,131 |
| 資産の部合計 | 15,141,851 | 14,922,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,668,077 | 4,551,840 |
| 未払金 | 670,150 | 599,461 |
| リース債務 | 28,469 | 29,495 |
| 未払事業所税 | 4,944 | 4,869 |
| 未払法人税等 | 156,779 | 150,868 |
| 未払消費税等 | 199,579 | 183,017 |
| 前受金 | 38,451 | 27,823 |
| 預り金 | 100,402 | 106,843 |
| 前受収益 | 16,026 | 16,151 |
| 賞与引当金 | 228,000 | 234,840 |
| 仮受旅行券 | 951,399 | 922,710 |
| 仮受金 | 42,451 | 50,465 |
| 流動負債計 | 7,104,733 | 6,878,388 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 245,943 | 216,448 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,120 | 84,850 |
| 退職給付に係る負債 | 2,846,760 | 2,875,639 |
| 旅行券引換引当金 | 672,573 | 697,315 |
| 長期預り保証金 | 258,229 | 239,961 |
| 繰延税金負債 | 123 | － |
| 固定負債計 | 4,088,750 | 4,114,213 |
| 負債の部合計 | 11,193,483 | 10,992,602 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | 2,291,366 | 2,212,554 |
| 株主資本合計 | 4,091,366 | 4,012,554 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,418 | 125,992 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -253,417 | -209,146 |
| その他の包括利益累計額合計 | -142,998 | -83,154 |
| 純資産の部合計 | 3,948,368 | 3,929,400 |
| 負債・純資産合計 | 15,141,851 | 14,922,002 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,673,308 | 6,482,399 |
| 営業未収入金 | 1,014,056 | 1,190,827 |
| 未収手数料 | 729,528 | 666,830 |
| 貯蔵品 | 19,022 | 18,266 |
| 前渡金 | 551,250 | 494,302 |
| 前払費用 | 69,834 | 70,943 |
| 未収収益 | 8 | 10 |
| 未収入金 | 51,273 | 68,591 |
| その他 | 12,049 | 11,358 |
| 貸倒引当金 | -95 | -116 |
| 流動資産計 | 9,120,237 | 9,003,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,910,262 | 1,848,422 |
| 構築物 | 10,079 | 9,471 |
| 機械及び装置 | 7,483 | 6,372 |
| 工具 | 89,537 | 71,875 |
| 土地 | 847,691 | 847,691 |
| リース資産 | 239,162 | 210,747 |
| 有形固定資産合計 | 3,104,216 | 2,994,579 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 553,363 | 492,488 |
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 |
| 無形固定資産合計 | 614,971 | 554,096 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 328,160 | 376,288 |
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 |
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,630 | 13,860 |
| 長期前払費用 | 148 | 296 |
| 差入保証金 | 387,496 | 373,385 |
| 繰延税金資産 | 1,026,327 | 1,061,806 |
| 投資その他の資産合計 | 1,793,962 | 1,864,837 |
| 固定資産計 | 5,513,151 | 5,413,513 |
| 資産の部合計 | 14,633,388 | 14,416,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 4,642,218 | 4,517,525 |
| 未払金 | 666,502 | 591,361 |
| リース債務 | 28,469 | 29,495 |
| 未払事業所税 | 4,944 | 4,869 |
| 未払法人税等 | 154,803 | 149,003 |
| 未払消費税等 | 196,719 | 178,392 |
| 前受金 | 38,451 | 27,823 |
| 預り金 | 97,865 | 104,679 |
| 前受収益 | 17,986 | 18,111 |
| 賞与引当金 | 225,000 | 229,000 |
| 仮受旅行券 | 951,399 | 922,710 |
| 仮受金 | 42,324 | 49,240 |
| 流動負債計 | 7,066,684 | 6,822,212 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 245,943 | 216,448 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,020 | 70,550 |
| 退職給付引当金 | 2,463,146 | 2,558,849 |
| 旅行券引換引当金 | 672,573 | 697,315 |
| 長期預り保証金 | 258,229 | 239,961 |
| 固定負債計 | 3,695,912 | 3,783,124 |
| 負債の部合計 | 10,762,597 | 10,605,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 74,800 | 78,400 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 15,788 | 13,546 |
| 繰越利益剰余金 | 500,028 | 420,039 |
| 利益剰余金合計 | 1,960,617 | 1,881,986 |
| 株主資本合計 | 3,760,617 | 3,681,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,174 | 129,603 |
| その他の包括利益累計額合計 | 110,174 | 129,603 |
| 純資産の部合計 | 3,870,791 | 3,811,589 |
| 負債・純資産合計 | 14,633,388 | 14,416,927 |
