有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 13:48
【資料】
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【項目】
92項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
買建
米ドル103,612743743
ユーロ106,677△2,674△2,674
合計210,290△1,930△1,930

(注) 時価の算定方法
為替予約取引・・・先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
買建
米ドル133,819△417△417
ユーロ63,602850850
合計197,422433433

(注) 時価の算定方法
為替予約取引・・・先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。