現金及び現金同等物の当期末残高

【期間】

連結

2007年3月31日
302億3900万
2008年3月31日 -1.18%
298億8300万
2009年3月31日 -15.63%
252億1300万
2010年3月31日 +8.6%
273億8200万
2011年3月31日 +1.4%
277億6500万
2012年3月31日 +1.89%
282億8900万
2013年3月31日 +7.3%
303億5500万
2014年3月31日 -5.11%
288億300万
2015年3月31日 +18.89%
342億4300万
2016年3月31日 -8.94%
311億8000万
2017年3月31日 +2.2%
318億6700万
2018年3月31日 +11.3%
354億6900万
2019年3月31日 +0.95%
358億600万
2020年3月31日 +7.4%
384億5600万
2021年3月31日 +312.32%
1585億6100万
2022年3月31日 +10.45%
1751億2400万
2023年3月31日 +1.1%
1770億5300万

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
預入期間が3か月を超える定期預金△190△35,190
現金及び現金同等物175,124177,053
2023/06/21 15:35
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,929百万円増の177,053百万円となりました。フリー・キャッシュ・フローは、前期に比べ34,193百万円悪化の67,604百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2023/06/21 15:35