短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
2億5000万
2009年3月31日 +340%
11億
2010年3月31日 +33.64%
14億7000万
2011年3月31日 -93.2%
1億
2012年3月31日 ±0%
1億
2013年3月31日 ±0%
1億
2021年3月31日 +999.99%
400億
2022年3月31日 +50%
600億
2023年3月31日 ±0%
600億

個別

2008年3月31日
72億5300万
2009年3月31日 +7.05%
77億6400万
2010年3月31日 +30.82%
101億5700万
2011年3月31日 +19.82%
121億7000万
2012年3月31日 +16.12%
141億3200万
2013年3月31日 +5.15%
148億6000万
2014年3月31日 +10.52%
164億2400万
2015年3月31日 +5.81%
173億7800万
2016年3月31日 +7.38%
186億6100万
2017年3月31日 +5.1%
196億1300万
2018年3月31日 +33.64%
262億1100万
2019年3月31日 +16.55%
305億4900万
2020年3月31日 +15.66%
353億3400万
2021年3月31日 +77.96%
628億8200万
2022年3月31日 +27.21%
799億9200万
2023年3月31日 +13.11%
904億7600万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金60,00060,0000.11-
1年以内に返済予定の長期借入金7007000.08-
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
2023/06/21 15:35
#2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金及び業務上の関係を有する企業の株式であり、債券及び株式は市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的な時価等の把握の方法により管理しております。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。社債、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、一部は当空港の機能強化のため、財政投融資を活用し、借り入れたものであります。長期借入金の一部は変動金利でありますが、返済期限までの期間が短いため、金利の変動リスクは低くなっております。また、社債、借入金は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されていますが、当社グループでは、月次で資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2023/06/21 15:35