短期借入金
連結
- 2008年3月31日
- 2億5000万
- 2009年3月31日 +340%
- 11億
- 2010年3月31日 +33.64%
- 14億7000万
- 2011年3月31日 -93.2%
- 1億
- 2012年3月31日 ±0%
- 1億
- 2013年3月31日 ±0%
- 1億
- 2021年3月31日 +999.99%
- 400億
- 2022年3月31日 +50%
- 600億
- 2023年3月31日 ±0%
- 600億
個別
- 2008年3月31日
- 72億5300万
- 2009年3月31日 +7.05%
- 77億6400万
- 2010年3月31日 +30.82%
- 101億5700万
- 2011年3月31日 +19.82%
- 121億7000万
- 2012年3月31日 +16.12%
- 141億3200万
- 2013年3月31日 +5.15%
- 148億6000万
- 2014年3月31日 +10.52%
- 164億2400万
- 2015年3月31日 +5.81%
- 173億7800万
- 2016年3月31日 +7.38%
- 186億6100万
- 2017年3月31日 +5.1%
- 196億1300万
- 2018年3月31日 +33.64%
- 262億1100万
- 2019年3月31日 +16.55%
- 305億4900万
- 2020年3月31日 +15.66%
- 353億3400万
- 2021年3月31日 +77.96%
- 628億8200万
- 2022年3月31日 +27.21%
- 799億9200万
- 2023年3月31日 +13.11%
- 904億7600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/21 15:35
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 60,000 60,000 0.11 - 1年以内に返済予定の長期借入金 700 700 0.08 -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金及び業務上の関係を有する企業の株式であり、債券及び株式は市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的な時価等の把握の方法により管理しております。2023/06/21 15:35
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。社債、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であり、一部は当空港の機能強化のため、財政投融資を活用し、借り入れたものであります。長期借入金の一部は変動金利でありますが、返済期限までの期間が短いため、金利の変動リスクは低くなっております。また、社債、借入金は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されていますが、当社グループでは、月次で資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明