有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -131,155 | -117,423 |
| 減価償却費 | 509,040 | 431,986 |
| 負ののれん償却額 | -6,420 | -6,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | 2,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,707 | 10,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,342 | -17,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,464 | -11,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,760 | -23,164 |
| 支払利息 | 87,103 | 82,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83,777 |
| 固定資産除却損 | 4,703 | 5,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,756 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,362 | 147,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,884 | -19,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,435 | -21,055 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,523 | -1,303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,605 | -28,914 |
| 小計 | 665,151 | 517,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,760 | 23,164 |
| 利息の支払額 | -89,078 | -82,012 |
| 法人税等の支払額 | -12,471 | -8,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,362 | 450,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -542,700 | -547,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,300 | 545,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,559 | -259,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,884 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,575 | -3,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,040 | -53,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,179 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,755 | 2,283 |
| 子会社株式の取得による支出 | -450 | -4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,205 | -321,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,500 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 98,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,149 | -331,647 |
| 配当金の支払額 | -9,000 | -9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,649 | -155,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,492 | -26,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,422 | 649,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 649,929 | 623,792 |