半期報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月22日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,082,673 | 1,296,161 |
受取手形及び売掛金 | 836,852 | 752,895 |
電子記録債権 | 138,409 | 87,454 |
棚卸資産 | 1,405 | 1,941 |
その他 | 102,542 | 156,624 |
貸倒引当金 | -1,285 | -1,827 |
流動資産計 | 2,160,597 | 2,293,250 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 686,832 | 658,933 |
機械装置及び運搬具(純額) | 215,839 | 1,043,443 |
工具 | 86,580 | 179,231 |
土地 | 4,881,699 | 4,881,699 |
建設仮勘定 | 214,040 | 9,522 |
有形固定資産合計 | 6,084,991 | 6,772,831 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 192,969 | 192,969 |
その他 | 6,373 | 6,283 |
無形固定資産合計 | 199,342 | 199,253 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,242,784 | 1,205,907 |
退職給付に係る資産 | 40,818 | 44,566 |
繰延税金資産 | 3,299 | 3,105 |
その他 | 119,351 | 111,460 |
貸倒引当金 | -18,812 | -20,395 |
投資その他の資産合計 | 1,387,441 | 1,344,644 |
固定資産計 | 7,671,776 | 8,316,728 |
資産の部合計 | 9,832,373 | 10,609,978 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 162,330 | 150,535 |
短期借入金 | 500,000 | 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 520,000 | 545,000 |
未払金 | 25,226 | 22,435 |
未払代理店手数料 | 136,542 | 104,798 |
未払法人税等 | 3,860 | 12,160 |
未払消費税等 | 32,193 | 5,007 |
賞与引当金 | 102,767 | 98,474 |
設備関係未払金 | 2,186 | 612,925 |
その他 | 135,335 | 51,602 |
流動負債計 | 1,620,443 | 2,202,940 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 672,500 | 881,250 |
繰延税金負債 | 68,685 | 100,204 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,115,840 | 1,115,840 |
役員退職慰労引当金 | 122,260 | 132,495 |
退職給付に係る負債 | 412,591 | 420,937 |
資産除去債務 | 1,263 | 1,263 |
その他 | 41,612 | 41,112 |
固定負債計 | 2,434,753 | 2,693,102 |
負債の部合計 | 4,055,197 | 4,896,042 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 180,000 | 180,000 |
利益剰余金 | 3,004,859 | 2,977,652 |
株主資本合計 | 3,184,859 | 3,157,652 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 337,152 | 301,119 |
土地再評価差額金 | 2,255,164 | 2,255,164 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,592,317 | 2,556,283 |
純資産の部合計 | 5,777,176 | 5,713,936 |
負債・純資産合計 | 9,832,373 | 10,609,978 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 843,662 | 1,046,996 |
受取手形 | 2,412 | 1,875 |
売掛金 | 811,501 | 736,582 |
電子記録債権 | 138,409 | 86,744 |
棚卸資産 | 664 | 597 |
前払費用 | 13,509 | 11,260 |
その他 | 84,458 | 141,587 |
貸倒引当金 | -1,326 | -1,874 |
流動資産計 | 1,893,290 | 2,023,771 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 352,029 | 337,990 |
構築物(純額) | 335,603 | 321,721 |
機械及び装置(純額) | 199,055 | 1,026,451 |
車両運搬具(純額) | 12,263 | 13,277 |
工具 | 85,064 | 178,032 |
土地 | 4,911,047 | 4,911,047 |
建設仮勘定 | 214,040 | 9,522 |
有形固定資産合計 | 6,109,104 | 6,798,042 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 192,969 | 192,969 |
その他 | 5,754 | 5,665 |
無形固定資産合計 | 198,724 | 198,634 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,236,567 | 1,200,869 |
関係会社株式 | 45,950 | 45,950 |
出資金 | 13,030 | 13,030 |
破産更生債権等 | 14,861 | 14,727 |
長期前払費用 | 17,349 | 12,611 |
前払年金費用 | 40,818 | 44,566 |
その他 | 69,934 | 66,972 |
貸倒引当金 | -17,604 | -19,187 |
投資その他の資産合計 | 1,420,906 | 1,379,539 |
固定資産計 | 7,728,735 | 8,376,216 |
資産の部合計 | 9,622,026 | 10,399,988 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 157,807 | 141,213 |
短期借入金 | 500,000 | 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 520,000 | 545,000 |
未払金 | 24,599 | 18,658 |
未払代理店手数料 | 144,452 | 110,603 |
未払法人税等 | 1,519 | 10,353 |
未払消費税等 | 27,769 | - |
設備関係未払金 | 2,186 | 612,925 |
賞与引当金 | 92,106 | 88,330 |
その他 | 123,812 | 44,155 |
流動負債計 | 1,594,254 | 2,171,240 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 672,500 | 881,250 |
繰延税金負債 | 68,679 | 100,186 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,115,840 | 1,115,840 |
退職給付引当金 | 392,349 | 402,583 |
役員退職慰労引当金 | 122,260 | 132,495 |
資産除去債務 | 1,263 | 1,263 |
その他 | 42,162 | 41,662 |
固定負債計 | 2,415,053 | 2,675,280 |
負債の部合計 | 4,009,308 | 4,846,520 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 180,000 | 180,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 45,000 | 45,000 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 48,668 | 47,948 |
別途積立金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
繰越利益剰余金 | 346,783 | 323,095 |
利益剰余金合計 | 2,840,451 | 2,816,044 |
株主資本合計 | 3,020,451 | 2,996,044 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 337,102 | 302,258 |
土地再評価差額金 | 2,255,164 | 2,255,164 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,592,267 | 2,557,423 |
純資産の部合計 | 5,612,718 | 5,553,467 |
負債・純資産合計 | 9,622,026 | 10,399,988 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -5,167,162 | -3,691,815 |