- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）
1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) |
| その他有価証券評価差額金 | | | | |
| 当期発生額 | △232,087 | 千円 | 25,436 | 千円 |
| 税効果額 | △3,901 | | 1,183 | |
| その他有価証券評価差額金 | △235,989 | | 24,120 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | | | | |
- #2 その他の参考情報（連結）
- 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第64期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月22日福岡財務支局長へ提出2023/06/23 9:00 - #3 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）
(注)1 セグメント利益調整額△8,200千円には、セグメント間取引消去8,130千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△16,330千円が含まれています。なお、全社費用の主なものは、当社総務部門のコンプライアンス業務にかかる費用です。
2 セグメント資産の調整額890,918千円には、セグメント間取引消去△1,503,148千円、各報告セグメントに配分していない全社資産2,395,153千円、及び固定資産の調整額△1,087千円が含まれています。なお、全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及びその他の投資)です。
3 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しています。
2023/06/23 9:00- #4 セグメント表の脚注（連結）
- グメント資産の調整額1,396,871千円には、セグメント間取引消去△1,391,474千円、各報告セグメントに配分していない全社資産2,789,455千円、及び固定資産の調整額△1,109千円が含まれています。なお、全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及びその他の投資)です。2023/06/23 9:00
- #5 会計方針に関する事項（連結）
要な資産の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券
a満期保有目的の債券
2023/06/23 9:00- #6 有価証券明細表（連結）
【株 式】
| 銘 柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(千円) |
| | ㈱西日本フィナンシャルホールディングス | 32,400 | 35,251 |
| 投資有価証券 | その他有価証券 | ㈱サガテレビ | 30,000 | 30,000 |
| | ㈱TVQ九州放送 | 600 | 30,000 |
【債 券】
| 種類及び銘柄 | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額(千円) |
| 小 計 | 725,000 | 725,000 |
| その他有価証券 | 第2回野村ホールディングス任意償還条項付無担保永久社債 | 100,000 | 98,422 |
| コーラブルユーロ円建債 | 150,000 | 139,455 |
| 小 計 | 250,000 | 237,877 |
【その他】
- #7 有価証券関係、財務諸表（連結）
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していません。
2023/06/23 9:00- #8 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
2023/06/23 9:00- #9 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| | 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | | 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) |
| 現金及び預金 | | 18,785,590千円 | | 18,850,212千円 |
| 有価証券 | | 620,000 | | 595,001 |
| 計 | | 19,405,590 | | 19,445,213 |
- #10 税効果会計関係、財務諸表（連結）
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当事業年度(2023年3月31日) |
| ソフトウェア等償却超過額 | 11,666 | 7,724 |
| 投資有価証券評価損 | 261,455 | 265,110 |
| ゴルフ会員権等評価損 | 3,815 | 3,815 |
| 固定資産圧縮積立金 | △412,549千円 | △410,368千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △69,516 | △70,051 |
| 繰延税金負債合計 | △482,066 | △480,420 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
- #11 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当連結会計年度(2023年3月31日) |
| ソフトウェア等償却超過額 | 13,318 | 9,225 |
| 投資有価証券評価損 | 273,005 | 276,660 |
| ゴルフ会員権等評価損 | 3,815 | 3,815 |
| (繰延税金負債) | | |
| 固定資産圧縮積立金 | △412,549 | △410,368 |
| その他有価証券評価差額金 | △73,385 | △72,201 |
| 繰延税金負債合計 | △884,421 | △861,051 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
- #12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、前期に比べて19億38百万円増加し(前期は8億99百万円の収入)、10億39百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億30百万円、投資有価証券の取得による支出16億66百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入10億85百万円があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2023/06/23 9:00- #13 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券
a満期保有目的の債券
2023/06/23 9:00- #14 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- 有価証券
a満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
b子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
cその他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しています。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2023/06/23 9:00 - #15 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(2)金融商品の内容及びそのリスク
通常の営業活動に伴い生じたものである営業債権の受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や上場企業、関連取引企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。営業債務である支払手形及び買掛金、契約負債は、1年以内の支払期日で恒常的に売掛金残高の範囲内にあります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2023/06/23 9:00- #16 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）
2 関連会社に対するものは、次のとおりです。
| 前連結会計年度(2022年3月31日) | 当連結会計年度(2023年3月31日) |
| 投資有価証券(株式) | 10,000千円 | 10,000千円 |
