有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,332	△5,022	△2,690
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,114	△1,413	701
現金及び現金同等物の期末残高		17,164	20,113	2,949

(注1) フリー・キャッシュ・フロー、割賦債権の流動化による影響、調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「(4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。
(注2) Zホールディングスグループ、PayPay等のフリー・キャッシュ・フロー、役員への貸付などを除き、Aホールディングス㈱からの受取配当を含みます。なお、PayPay等にはAホールディングス㈱、Bホールディングス㈱、PayPay㈱、PayPayカード㈱、PayPay証券㈱、PPSCインベストメントサービス㈱を含みます。

2023/11/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	2022年9月30日に終了した6カ月間(注)		2023年9月30日に終了した6カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少額)		108,117		258,917
その他		△10,069		△19,510
財務活動によるキャッシュ・フロー		△211,420		△141,335
現金及び現金同等物に係る換算差額		10,217		8,708

(注) 2022年12月31日に終了した3カ月間より、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づいて会計処理する方法に変更しています。当該会計方針の変更に伴い、要約四半期連結財務諸表の遡及修正を行っています。

2023/11/10 15:00