有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		382	△6,958	△7,340
財務活動によるキャッシュ・フロー		△3,808	△1,642	2,166
現金及び現金同等物の期末残高		22,581	21,949	△632

(注1) フリー・キャッシュ・フロー、割賦債権の流動化による影響、調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「(4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。
(注2) LINEヤフーグループ、PayPay等のフリー・キャッシュ・フロー、役員への貸付などを除き、Aホールディングス㈱からの受取配当を含みます。なお、PayPay等にはAホールディングス㈱、Bホールディングス㈱、PayPay㈱、PayPayカード㈱、PayPay証券㈱、PPSCインベストメントサービス㈱を含みます。

2024/02/09 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	2022年12月31日に終了した9カ月間		2023年12月31日に終了した9カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少額)		123,389		130,349
その他		△519		△3,365
財務活動によるキャッシュ・フロー		△380,783		△164,185
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,449		6,301

2024/02/09 15:00