四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/12 15:00
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注記事項-有利子負債、要約四半期連結財務諸表(IFRS)
7.有利子負債
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
有利子負債の内訳は、以下の通りです。
(単位:百万円) | |||
2020年3月31日 | 2020年9月30日 | ||
流動 | |||
短期借入金 | 577,371 | 867,565 | |
コマーシャル・ペーパー | 100,000 | 145,101 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 758,522 | 798,634 | |
1年内返済予定のリース負債 | 365,202 | 323,844 | |
1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |
1年内支払予定の割賦購入による未払金 | 186 | 156 | |
合計 | 1,811,281 | 2,145,300 | |
非流動 | |||
長期借入金 | 2,212,677 | 2,222,374 | |
リース負債 | 673,694 | 657,446 | |
社債 | 384,327 | 683,828 | |
割賦購入による未払金 | 273 | 193 | |
合計 | 3,270,971 | 3,563,841 | |