四半期報告書-第35期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/07 15:04
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (2018年 4月 1日から 2018年12月31日まで) | 当第3四半期連結累計期間 (2019年 4月 1日から 2019年12月31日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 1,035,307 | 1,026,249 | ||
| 減価償却費 | 990,649 | 1,087,266 | ||
| 減損損失 | 67,360 | 7,076 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,919 | △9,385 | ||
| 固定資産除却損 | 40,425 | 32,935 | ||
| 固定資産売却益 | △9,968 | △7,445 | ||
| 法人税等 | 495,114 | 441,535 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | 7 | △111,187 | △34,174 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | △85,710 | 16,866 | ||
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | △87,047 | △85,680 | ||
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額) | △194,976 | △284,272 | ||
| その他の流動負債の増減(△は減少額) | △72,714 | △42,104 | ||
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | 31,749 | 30,144 | ||
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | 6,527 | 7,085 | ||
| その他 | △933 | △32,577 | ||
| 小計 | 2,093,677 | 2,153,519 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,403 | 71,428 | ||
| 利息の支払額 | △30,615 | △36,825 | ||
| 法人税等の支払額 | △519,827 | △473,249 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,638 | 1,714,873 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △1,219,241 | △1,364,102 | ||
| 投資の取得による支出 | △46,147 | △117,151 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 8 | 48,027 | 277,393 | |
| 子会社の支配獲得による支出 | △93,868 | △126,495 | ||
| その他 | 16,211 | 28,594 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,295,018 | △1,301,761 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | 689,552 | 968,332 | ||
| 長期借入債務の増加による収入 | 10 | 244,814 | 244,557 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | 10 | △368,924 | △303,435 | |
| リース負債の返済による支出 | - | △134,873 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △161,350 | △251,736 | ||
| 配当金の支払額 | △313,605 | △354,827 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △141,050 | △150,159 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △242,809 | △501,343 | ||
| その他 | △5,502 | 4,943 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △298,874 | △478,541 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △369 | △5,240 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 13,377 | △70,669 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 895,003 | 946,134 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7 | 908,380 | 875,465 |