四半期報告書-第36期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/12 15:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (2019年4月 1日から 2019年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (2020年4月 1日から 2020年6月30日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 363,958 | 347,442 | ||
| 減価償却費 | 360,517 | 368,232 | ||
| 減損損失 | 1,547 | 30 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,496 | △1,689 | ||
| 固定資産除却損 | 8,822 | 9,716 | ||
| 固定資産売却益 | △5,533 | △6,869 | ||
| 法人税等 | 162,825 | 149,177 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | 7 | 252,617 | 280,816 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | 21,960 | △53,076 | ||
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | △89,397 | △100,356 | ||
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額) | △273,491 | △187,906 | ||
| その他の流動負債の増減(△は減少額) | 1,700 | △3,780 | ||
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | 5,553 | 5,712 | ||
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | 849 | 6,599 | ||
| その他 | △23,601 | △18,089 | ||
| 小計 | 785,830 | 795,959 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,211 | 26,730 | ||
| 利息の支払額 | △12,570 | △11,576 | ||
| 法人税等の支払額 | △328,481 | △329,013 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,990 | 482,100 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △566,889 | △550,280 | ||
| 投資の取得による支出 | △51,538 | △269,635 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 247,938 | 10,166 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | △38,797 | △763 | ||
| その他 | 29,138 | 6,172 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △380,148 | △804,340 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | 663,785 | 351,099 | ||
| 長期借入債務の増加による収入 | 10 | 67,206 | 185,574 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | 10 | △193,988 | △68,242 | |
| リース負債の返済による支出 | △45,929 | △57,631 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △75,491 | △2,935 | ||
| 配当金の支払額 | △182,153 | △172,672 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △72,091 | △73,376 | ||
| 自己株式の取得及び売却 | △178,786 | 199,972 | ||
| その他 | 6,317 | 128 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,130 | 361,917 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,350 | △720 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 75,362 | 38,957 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 946,134 | 1,033,574 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7 | 1,021,496 | 1,072,531 |