四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/09 15:02
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月 1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月 1日から 2020年9月30日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 706,557 | 695,836 | ||
| 減価償却費 | 722,115 | 741,793 | ||
| 減損損失 | 4,157 | 1,681 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,794 | △6,687 | ||
| 固定資産除却損 | 19,458 | 19,502 | ||
| 固定資産売却益 | △5,771 | △7,061 | ||
| 法人税等 | 295,302 | 309,231 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | 7 | 397,365 | 250,748 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | 60,414 | △49,259 | ||
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | △74,752 | △108,567 | ||
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額) | △284,939 | △236,093 | ||
| その他の流動負債の増減(△は減少額) | △91,062 | △83,549 | ||
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | 17,090 | 19,306 | ||
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | 9,973 | 10,931 | ||
| その他 | △16,492 | △43,154 | ||
| 小計 | 1,753,621 | 1,514,658 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,539 | 44,040 | ||
| 利息の支払額 | △26,183 | △20,576 | ||
| 法人税等の支払額 | △246,593 | △247,123 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,384 | 1,290,999 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △929,640 | △913,918 | ||
| 投資の取得による支出 | △72,557 | △357,198 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 268,025 | 29,270 | ||
| 子会社の支配喪失による収入 | 8 | - | 57,127 | |
| 子会社の支配獲得による支出 | △68,405 | △1,072 | ||
| その他 | 26,092 | 5,382 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △776,485 | △1,180,409 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | 409,194 | △72,692 | ||
| 長期借入債務の増加による収入 | 10 | 79,049 | 188,144 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | 10 | △231,897 | △95,344 | |
| リース負債の返済による支出 | △88,947 | △102,991 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △176,883 | △3,512 | ||
| 配当金の支払額 | △182,153 | △172,672 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △74,689 | △75,997 | ||
| 自己株式の取得及び売却 | △501,238 | 199,912 | ||
| その他 | 3,413 | 199 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △764,151 | △134,953 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,925 | △2,872 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | △18,177 | △27,235 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 946,134 | 1,033,574 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7 | 927,957 | 1,006,339 |