四半期報告書-第38期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/09 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (2021年4月 1日から 2021年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (2022年4月 1日から 2022年6月30日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 356,021 | 390,282 | ||
| 減価償却費 | 382,502 | 389,642 | ||
| 減損損失 | 1,246 | 311 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,178 | △9,449 | ||
| 固定資産除却損 | 12,147 | 10,953 | ||
| 固定資産売却益 | △3,517 | △4,655 | ||
| 法人税等 | 140,261 | 135,255 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | 422,903 | 311,561 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加額) | △16,055 | △16,613 | ||
| その他の流動資産の増減(△は増加額) | △75,953 | △102,318 | ||
| 営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額) | △301,751 | △84,757 | ||
| その他の流動負債の増減(△は減少額) | △87,055 | △88,341 | ||
| 確定給付負債の増減(△は減少額) | 7,456 | 2,273 | ||
| その他の非流動負債の増減(△は減少額) | △6,136 | △10,918 | ||
| その他 | △39,761 | △73,083 | ||
| 小計 | 786,130 | 850,143 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,177 | 34,357 | ||
| 利息の支払額 | △12,367 | △15,431 | ||
| 法人税等の支払額 | △236,479 | △455,902 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,461 | 413,167 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △515,771 | △526,691 | ||
| 政府補助金による収入 | - | 6,695 | ||
| 投資の取得による支出 | △39,728 | △17,734 | ||
| 投資の売却または償還による収入 | 20,799 | 20,154 | ||
| 子会社の支配喪失による収入 | 4,966 | 49,465 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | △61,471 | △14,652 | ||
| 貸付金の収支(△は支出) | △518 | 20,295 | ||
| その他 | 4,054 | 7,502 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △587,669 | △454,966 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | 473,125 | 398,489 | ||
| 長期借入債務の増加による収入 | 9 | 108,887 | 159,532 | |
| 長期借入債務の返済による支出 | 9 | △83,348 | △167,519 | |
| リース負債の返済による支出 | △57,663 | △61,000 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △10,819 | △3,058 | ||
| 配当金の支払額 | △199,211 | △212,551 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △8,766 | △10,532 | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △45 | △82 | ||
| その他 | 171 | 270 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,331 | 103,549 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,446 | 28,413 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | 203,569 | 90,163 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 935,727 | 834,564 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,296 | 924,727 |