沖縄セルラー電話（9436）の現金及び現金同等物の中間期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(単位:百万円)

2025/06/10 16:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	増減
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,346	△11,174	5,171
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△101	343	445
現金及び現金同等物の期首残高	3,263	3,162	△101
現金及び現金同等物の期末残高	3,162	3,506	343
フリー・キャッシュ・フロー	16,244	11,518	△4,726

(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,506百万円となりました。

2025/06/10 16:08