四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/05 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益 | 373,635 | 392,357 | ||
| 四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整: | ||||
| 減価償却費 | 284,986 | 297,890 | ||
| 金融収益 | △9,567 | △4,223 | ||
| 金融費用 | 3,911 | 1,716 | ||
| 営業収益に含まれる利息収益 | △12,880 | △15,705 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,656 | △1,912 | ||
| 法人税等 | 174,937 | 175,663 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 68,674 | △19,405 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 3,924 | 30,220 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △113,385 | △84,138 | ||
| 契約負債の増減(△は減少) | 5,338 | △21,739 | ||
| 確定給付負債の増減(△は減少) | 6,735 | 5,265 | ||
| その他 | △8,882 | △2,344 | ||
| 小計 | 774,768 | 753,645 | ||
| 配当金の受取額 | 10,640 | 10,924 | ||
| 利息の受取額 | 13,246 | 15,769 | ||
| 利息の支払額 | △884 | △877 | ||
| 法人税等の支払額・還付額 | △168,914 | △142,085 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,857 | 637,375 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,036 | △204,587 | ||
| 無形資産及びその他の資産の取得による 支出 | △132,613 | △136,545 | ||
| 長期投資による支出 | △38,214 | △12,145 | ||
| 長期投資の売却による収入 | 243,350 | 22,829 | ||
| 短期投資による支出 | △60,772 | △110,437 | ||
| 短期投資の償還による収入 | 70,315 | 241 | ||
| 子会社の支配獲得による支出 | △17,099 | △224 | ||
| その他 | 6,646 | 362 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,424 | △440,507 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入債務の返済による支出 | △2,800 | - | ||
| 短期借入債務の収支(△は支出) | △1,985 | - | ||
| リース負債の支払額 | △47,736 | △55,996 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △122,762 | △0 | ||
| 現金配当金の支払額 | △183,432 | △193,708 | ||
| 非支配持分への現金配当金の支払額 | △837 | △790 | ||
| その他 | 2,651 | △2,934 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,901 | △253,428 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △305 | 438 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,227 | △56,121 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,963 | 398,745 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358,190 | 342,624 | ||